360 Capital REIT (TOT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.67M | 4.59M | -7.55M | 6.23M | 6.63M |
| רווח נקי | 6.33M | 1.31M | -21.95M | -47.92M | 33.73M |
| פחת והפחתות | 0 | 219.00K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -235.00K | 214.00K | 320.00K | 559.00K | 14.13M |
| יתרת לקוחות | 18.00K | 214.00K | 320.00K | -525.00K | 1.94M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84M |
| יתרת ספקים | -253.00K | 0 | -12.11M | 1.08M | 9.36M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -427.00K | 2.85M | 14.08M | 53.60M | -41.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.82M | -3.00K | -1.65M | -92.11M | -5.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.82M | -3.24M | -1.65M | -276.73M | -18.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.23M | 0 | 188.35M | 12.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.00M | 0 | 0 | -3.73M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.35M | -6.48M | 8.45M | 78.12M | -5.65M |
| פירעון חוב | 12.00M | -1.60M | -10.20M | 83.80M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -10.00K | 25.59M | 1.39M | 1.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -140.00K | -20.00K | -20.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -5.65M | -4.87M | -6.79M | -7.06M | -7.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 645.00K | 451.00K | 2.34M | 3.08M | 10.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 194.00K | -1.89M | -738.00K | -7.76M | -4.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 451.00K | 2.34M | 3.08M | 10.84M | 15.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 645.00K | 451.00K | 2.34M | 3.08M | 10.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.67M | 4.59M | -7.55M | 6.23M | 6.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.67M | 4.59M | -7.55M | 6.23M | 6.63M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD