Castle Minerals Limited (TNM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.40M | -2.83M | -3.01M | -4.40M | -2.22M |
| רווח נקי | -3.23M | -3.67M | -2.88M | -5.62M | -2.16M |
| פחת והפחתות | 167.00 | 6.21K | 21.28K | 50.40K | 28.60K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -8.17K | -101.25K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 215.00K | 518.40K | 33.60K |
| שינוי בהון החוזר | -949.01K | 744.48K | -127.11K | 618.27K | -17.87K |
| יתרת לקוחות | 21.09K | -47.15K | 31.14K | -18.55K | -20.49K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -970.10K | 796.31K | -190.58K | 629.59K | 10.04K |
| הון חוזר אחר | 0 | -4.69K | 32.33K | 7.23K | -7.42K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 771.25K | 90.06K | -239.39K | 42.04K | -5.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -283.26K | 35.22K | 2.11M | -2.00M | -7.48K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -135.00K | 0 | -2.45K | 0 | -129.75K |
| רכישות, נטו | 0 | 35.22K | 57.47K | 0 | 110.28K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.05M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -148.26K | 0 | 0 | 0 | 12.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.82M | 4.27M | 1.24M | 2.33M | 5.19M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -20.55K | -20.01K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.82M | 4.27M | 1.48M | 2.50M | 5.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -235.93K | -150.00K | -319.74K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.62M | 2.50M | 1.02M | 700.24K | 4.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.56K | -1.32K | -15.15K | 5.50K | 1.92K |
| שינוי נטו במזומנים | -883.82K | 1.48M | 322.98K | -4.06M | 2.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.50M | 1.02M | 700.24K | 4.76M | 1.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.62M | 2.50M | 1.02M | 700.24K | 4.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.40M | -2.83M | -3.01M | -4.40M | -2.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.40M | -2.83M | -3.01M | -4.40M | -2.22M |
| הוצאות הוניות | 5.00 | -5.00 | -2.45K | 0 | -129.75K |
הנתונים מוצגים ב-AUD