Timah Resources Ltd (TML) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.42 | 14.42 | 17.20 | 11.70 | 24.41 |
| יחס מהיר | 13.45 | 13.45 | 16.77 | 11.49 | 23.96 |
| יחס מזומנים | 7.57 | 7.57 | 5.26 | 9.00 | 19.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.00 | -0.15 | 0.13 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.51 | 1.16 | 7.27 | 11.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 21.57 | 21.20 | 105.68 | 440.04 | 412.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.10M | -18.10M | -21.32M | -7.22M | -8.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.16 | 0.43 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 1.01 | 0.42 | 1.00 | 1.18 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.29 | 0.50 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.50 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 2.44 | 2.56 | 2.35 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | 1.06 | -0.57 | -0.38 | 0.84 | -2.94 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.58 | -0.58 | 0.43 | -0.02 | -1.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.85 | 1.82 | 2.10 | 3.14 | 1.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.70 | -23.77 | 2.12 | 4.56 | 8.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.82% | -0.82% | 12.21% | 4.40% | -9.89% |
| שיעור EBIT | -9.54% | -9.55% | -10.70% | -0.97% | -16.70% |
| שיעור EBITDA | 17.70% | -9.55% | 10.03% | 41.18% | 28.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.54% | -9.55% | 5.62% | -1.00% | -16.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.52% | 0.52% | -23.71% | 9.81% | -12.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.52% | 0.52% | -38.65% | 4.93% | -27.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.52% | 0.52% | -38.65% | 5.10% | -27.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 162.98% | 50.32% | 227.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -5.45% | -5.41% | -422.31% | -980.02% | 73.32% |
| תשואה על הנכסים | 0.07% | 0.07% | -19.53% | 0.80% | -3.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.17% | 0.17% | -50.07% | 1.89% | -9.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.33% | -1.31% | 2.87% | -0.16% | -2.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.33% | -1.31% | 2.87% | -0.09% | -2.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.07% | 0.07% | -19.53% | 0.80% | -3.71% |
| תשואת רווחים | 0.30% | 0.31% | -92.15% | 6.00% | -11.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.42 | 3.38 | 27.26 | 9.08 | 1.33 |
| מחזור זכאים | 10.02 | 9.92 | 43.32 | 12.21 | 7.21 |
| מחזור מלאי | 10.05 | 9.95 | 98.19 | 55.92 | 46.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.24 | 0.23 | 0.83 | 0.08 | 0.22 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.51 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.67 | 0.74 | 3.09 | 0.97 | 0.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.64 | 107.72 | 8.68 | 16.84 | 231.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.75 | 107.83 | 13.39 | 40.21 | 274.54 |
| ימי מלאי | 36.31 | 36.68 | 3.72 | 6.53 | 7.92 |
| ימי אשראי מספקים | 36.43 | 36.79 | 8.43 | 29.89 | 50.63 |
| מחזור תפעולי | 143.07 | 144.51 | 17.11 | 46.74 | 282.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.32 | 0.90 | 0.76 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | 0.76 | 10.13 | 2.40 | 6.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.76 | 0.76 | 10.13 | 4.20 | 6.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.23 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.60 | 0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.02% | -0.99% | 5.21% | 55.61% | 22.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 399.06 | 379.08 | -3.01 | 16.67 | -8.67 |
| מכפיל מכירות | 1.63 | 1.68 | 0.42 | 0.82 | 2.37 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.31 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -98.32 | -101.06 | 19.18 | 1.80 | 4.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.94 | 31.84 | 17.28 | 1.37 | 3.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.03 | -3.76 | 0.00 | -0.14 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.31 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 21.91 | -41.31 | 6.30 | 6.56 | 16.73 |
| שווי חברה | 25.25M | 25.44M | 15.90M | 7.58M | 12.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.91 | -41.31 | 6.30 | 6.56 | 16.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.88 | 3.94 | 0.63 | 2.70 | 4.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -233.67 | -237.97 | 28.88 | 5.91 | 9.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.14 | 74.98 | 26.03 | 4.50 | 7.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.08 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.08 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.63 | 0.48 | -5.94 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.28 | 0.03 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.63 | 0.50 | 2.27 |
| נטל ריבית | -0.05 | -0.05 | 2.22 | -10.12 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.19 | 10.18 | -0.52 | 8.60 | -2.26 |
הנתונים מוצגים ב-MYR