Timah Resources Ltd (TML) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 339.30K | 610.70K | 5.26M | 4.95M | 2.69M |
| רווח נקי | 33.34K | -1.17M | 612.20K | -2.19M | 279.41K |
| פחת והפחתות | 0 | 3.93M | 3.81M | 3.64M | 3.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.50K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 540.78K | 976.44K | 3.55M | -1.33M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | -24.85K | 41.29K | -122.47K | 68.10K |
| יתרת ספקים | 0 | -96.09K | 301.39K | -269.44K | -260.72K |
| הון חוזר אחר | 0 | 661.73K | 633.76K | 3.94M | -1.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 305.96K | -2.69M | -135.42K | -47.62K | -128.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -446.19K | -60.31K | -1.25M | -770.11K | -107.99K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -446.19K | -182.00K | -3.79M | -770.11K | -107.99K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 121.69K | 2.54M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.41M | -153.09K | -5.66M | -2.33M | -2.68M |
| פירעון חוב | -2.44M | -166.94K | -4.58M | -2.16M | -2.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.81M | -209.67K | -684.07K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 21.57K | 13.85K | 1.73M | 43.36K | 532.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.08M | 2.77M | 6.51M | 8.08M | 6.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 118.42K | 288.50K | -293.40K | 103.93K | 86.11K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.40M | 685.80K | -1.94M | 1.96M | -4.37K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.49M | 2.08M | 8.43M | 6.11M | 6.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.08M | 2.77M | 6.51M | 8.08M | 6.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -106.90K | 550.39K | 4.01M | 4.18M | 2.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 339.30K | 610.70K | 5.26M | 4.95M | 2.69M |
| הוצאות הוניות | -446.20K | -60.31K | -1.25M | -770.11K | -107.99K |
הנתונים מוצגים ב-MYR