3D Oil Limited (TDO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16M | -1.39M | -1.41M | -997.47K | -1.05M |
| רווח נקי | -1.48M | -2.17M | 3.41M | -1.15M | -1.14M |
| פחת והפחתות | 85.17K | 92.54K | 119.74K | 121.28K | 118.14K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -971.06K | -278.12K | -359.05K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 16.75K | 11.89K | 9.07K |
| שינוי בהון החוזר | 89.18K | -57.91K | -746.61K | 24.90K | -33.79K |
| יתרת לקוחות | 49.35K | -1.59K | 3.24K | -3.88K | 123.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 27.21K | -84.39K | -718.06K | -19.81K | -113.83K |
| הון חוזר אחר | 12.62K | 28.06K | -31.79K | 48.58K | 79.92K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 145.56K | 839.11K | -3.24M | 269.76K | 359.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.19M | -1.67M | 3.44M | -721.46K | -888.58K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.19M | -1.67M | -1.03M | -721.46K | -888.58K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 4.47M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -98.37K | 3.00M | -76.01K | -86.67K | -91.13K |
| פירעון חוב | 0 | -94.29K | -76.01K | -86.67K | -91.13K |
| הנפקת מניות רגילות | -2.09K | 3.10M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -96.27K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 718.95K | 3.16M | 3.22M | 1.24M | 3.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.51K | -1.32K | 21.31K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.44M | -63.57K | 1.98M | -1.81M | -2.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.16M | 3.22M | 1.24M | 3.05M | 5.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 718.95K | 3.16M | 3.22M | 1.24M | 3.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.16M | -3.07M | -2.44M | -1.72M | -1.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16M | -1.39M | -1.41M | -997.47K | -1.05M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -1.67M | -1.03M | -721.46K | -888.58K |
הנתונים מוצגים ב-AUD