3D Oil Limited (TDO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 1.99 | 5.09 | 5.13 | 1.11 |
| יחס מהיר | 1.99 | 1.99 | 5.09 | 5.13 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 1.61 | 1.61 | 4.85 | 4.91 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | -3.02 | -3.02 | -3.15 | 4.67 | -0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.60 | -2.60 | -2.14 | -2.14 | -0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -14.48 | -14.99 | -13.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 428.43K | 428.43K | 2.65M | 2.61M | -54.89K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -476.26 | -476.26 | -19.38 | 32.11 | -12.71 |
| יחס כיסוי ריבית | -495.99 | -495.99 | -132.69 | -87.33 | -236.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.52 | 0.52 | 1.48 | -1.06 | 0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.86% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 65.30% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 68.16% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -35.04% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 81.52% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 81.52% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 81.52% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.09% | 102.09% | 154.08% | -232.62% | 100.38% |
| תשואה על הנכסים | -14.81% | -14.81% | -18.86% | 32.02% | -14.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.52% | -15.53% | -20.01% | 34.47% | -17.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.19% | -15.19% | -12.97% | -14.67% | -17.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.19% | -15.19% | -12.75% | -14.40% | -16.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.84% | -14.84% | -18.89% | 32.09% | -14.62% |
| תשואת רווחים | -5.57% | -3.43% | -9.64% | 25.24% | -9.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 479.83 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.97 | 0.97 | 0.75 | 0.54 | 1.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 23.26 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -374.49 | -374.49 | -489.17 | -671.02 | -359.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 374.49 | 374.49 | 489.17 | 671.79 | 359.67 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.73 | 1.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -290,671.00 | -290,671.00 | -0.83 | -1.37 | -1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -290,671.00 | -290,671.00 | -0.83 | -1.37 | -1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -14.48 | -7.40 | -3.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -0.34 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.36% | -2.69% | -13.59% | -18.00% | -14.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.78 | -28.89 | -10.37 | 3.96 | -10.63 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 0 |
| מכפיל הון | 2.79 | 4.53 | 2.08 | 1.37 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.95 | -37.18 | -7.36 | -5.55 | -7.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.88 | -37.18 | -16.19 | -9.62 | -12.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | 0.72 | 0.07 | -0.01 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.79 | 4.53 | 2.08 | 1.37 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | -18.62 | -30.49 | -9.41 | 3.68 | -10.99 |
| שווי חברה | 25.96M | 42.51M | 19.50M | 10.49M | 11.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.62 | -30.49 | -9.41 | 3.68 | -10.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.33 | -36.56 | -6.36 | -4.31 | -6.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.33 | -36.56 | -13.99 | -7.47 | -11.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.20 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.17 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 0.78 | 0.64 | -0.41 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-AUD