Transmetro Corp. Ltd. (TCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.69M | 7.54M | 4.40M | 5.56M | 6.04M |
| רווח נקי | 4.49M | 3.00M | 1.76M | 2.26M | 3.43M |
| פחת והפחתות | 4.26M | 4.09M | 3.86M | 3.96M | 2.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 63.00K | 153.00K | -72.70K | -461.71K | 3.00M |
| יתרת לקוחות | -277.00K | 108.00K | -127.62K | -19.33K | 306.28K |
| מלאי | -8.00K | -19.00K | 69.67K | -46.89K | 45.16K |
| יתרת ספקים | -102.00K | 0 | -936.83K | -1.24M | 1.25M |
| הון חוזר אחר | 450.00K | 64.00K | -14.75K | 842.66K | 1.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -121.00K | 292.00K | -1.15M | -194.76K | -2.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -548.00K | -10.00K | -463.91K | -668.07K | -258.97K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -812.00K | -492.00K | -551.66K | -428.07K | -258.97K |
| רכישות, נטו | 264.00K | 482.29K | 87.75K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -240.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -287.00 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.35M | -4.45M | -2.80M | -3.02M | -2.72M |
| פירעון חוב | 0 | -3.12M | -2.80M | -3.02M | -79.55K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -803.00K | -1.34M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.55M | 0 | 0 | 0 | -2.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.94M | 10.14M | 7.07M | 5.94M | 4.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -311.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.80M | 3.07M | 1.13M | 1.88M | 3.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.14M | 7.07M | 5.94M | 4.06M | 1.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.94M | 10.14M | 7.07M | 5.94M | 4.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.88M | 7.04M | 3.84M | 5.14M | 5.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.69M | 7.54M | 4.40M | 5.56M | 6.04M |
| הוצאות הוניות | -812.00K | -492.00K | -551.66K | -428.07K | -258.97K |
הנתונים מוצגים ב-AUD