Transmetro Corp. Ltd. (TCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.17 | 2.17 | 1.71 | 1.31 | 1.08 |
| יחס מהיר | 2.16 | 2.16 | 1.70 | 1.30 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 2.05 | 2.05 | 1.54 | 1.12 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.78 | 0.78 | 0.49 | 0.32 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.28 | 1.15 | 0.70 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.49 | 2.49 | 0 | 0 | -10.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.55M | 3.55M | -3.09M | -9.23M | -13.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.30 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.35 | 0.51 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.34 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.37 | 1.55 | 1.73 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 1.96 | 1.96 | 10.92 | 6.55 | -27.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.72 | 10.72 | 24.41 | 2.76 | 8.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.10 | 0 | 0 | -0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.46 | 0.46 | 0.74 | 1.09 | 1.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | -0.89 | -0.11 | 0.84 | 1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.35% | 50.35% | 66.59% | 97.44% | 56.02% |
| שיעור EBIT | 19.15% | 19.15% | 17.23% | 10.69% | 11.11% |
| שיעור EBITDA | 35.45% | 35.45% | 33.85% | 28.38% | 30.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.15% | 19.15% | 66.59% | 10.69% | 14.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.89% | 22.89% | 16.21% | 11.97% | 17.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.17% | 17.17% | 12.16% | 8.05% | 10.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.17% | 17.17% | 12.16% | 8.98% | 12.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.00% | 75.00% | 75.01% | 67.27% | 63.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.56% | 119.56% | 24.35% | 111.97% | 117.59% |
| תשואה על הנכסים | 10.90% | 10.90% | 7.37% | 4.24% | 5.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.18% | 14.98% | 11.40% | 7.34% | 10.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.56% | 14.56% | 48.16% | 6.64% | 8.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.91% | 9.91% | 32.73% | 4.57% | 5.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.90% | 10.90% | 7.42% | 4.26% | 5.31% |
| תשואת רווחים | 12.15% | 12.85% | 12.03% | 7.92% | 10.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 36.61 | 36.61 | 23.83 | 23.74 | 24.51 |
| מחזור זכאים | 6.31 | 6.31 | 3.81 | 0.61 | 11.56 |
| מחזור מלאי | 131.10 | 131.10 | 90.46 | 7.84 | 92.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.05 | 1.05 | 0.86 | 0.67 | 0.59 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.53 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.38 | 4.13 | 7.41 | 17.78 | -20.39 |
| מחזור המרת מזומנים | -45.09 | -45.09 | -76.37 | -535.74 | -12.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.97 | 9.97 | 15.32 | 15.38 | 14.89 |
| ימי מלאי | 2.78 | 2.78 | 4.03 | 46.56 | 3.96 |
| ימי אשראי מספקים | 57.85 | 57.85 | 95.73 | 597.67 | 31.58 |
| מחזור תפעולי | 12.75 | 12.75 | 19.35 | 61.93 | 18.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.65 | 0.65 | 0.56 | 0.37 | 0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.59 | 0.59 | 0.53 | 0.32 | 0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.87 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.38 | 5.38 | 4.12 | 7.97 | 13.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.70 | 10.70 | 15.32 | 7.97 | 13.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52 | 1.52 | 0.82 | 0.36 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.20 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.33% | 22.56% | 28.29% | 17.32% | 23.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.12 | 7.68 | 8.45 | 12.63 | 9.77 |
| מכפיל מכירות | 1.41 | 1.34 | 1.01 | 1.02 | 1.07 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.17 | 0.95 | 0.93 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.69 | 4.43 | 3.54 | 5.77 | 4.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.25 | 4.02 | 3.30 | 5.05 | 3.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.14 | 0.18 | -1.07 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.17 | 0.95 | 0.93 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 3.10 | 2.88 | 2.87 | 4.43 | 4.97 |
| שווי חברה | 28.73M | 26.72M | 23.96M | 27.42M | 31.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.10 | 2.88 | 2.87 | 4.43 | 4.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.02 | 0.97 | 1.26 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.65 | 3.39 | 3.40 | 7.13 | 6.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.30 | 3.07 | 3.18 | 6.24 | 5.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.24 | 2.24 | 1.94 | 1.98 | 1.65 |
| הון עצמי למניה | 2.24 | 2.24 | 1.96 | 2.00 | 1.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1.95 | 1.95 | 1.84 | 1.82 | 1.54 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.34 | 0.22 | 0.15 | 0.17 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.67 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.20 | 0.94 | 1.12 | 1.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.94 | 1.94 | 2.52 | 2.50 | 2.46 |
הנתונים מוצגים ב-AUD