SSH Group Ltd. (SSH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.67 | 0.61 | 0.60 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.67 | 0.61 | 0.60 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.27 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0.28 | 0.83 | 0.82 | 0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.51M | -18.51M | -20.05M | -25.95M | -24.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.50 | 0.61 | 0.70 | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.70 | 1.70 | 2.62 | 4.02 | 4.07 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.63 | 0.72 | 0.80 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.38 | 3.38 | 4.26 | 5.75 | 5.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.43 | 0.88 | 0.92 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.58 | 1.58 | 2.93 | 1.26 | -0.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.05 | 1.05 | 0.72 | 1.21 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.25 | 0.41 | 0.50 | 0.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.74 | 2.74 | 3.07 | 3.84 | 8.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.02% | 11.02% | 34.64% | 37.97% | 3.18% |
| שיעור EBIT | 6.87% | 6.87% | 7.40% | 7.50% | -0.09% |
| שיעור EBITDA | 15.55% | 15.55% | 18.30% | 18.06% | 7.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.87% | 6.87% | 18.30% | 7.47% | -1.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.34% | 2.34% | 1.22% | 1.59% | -4.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.05% | 2.05% | 1.41% | 1.67% | -3.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.05% | 2.05% | 1.03% | 1.67% | -3.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.58% | 87.58% | 115.54% | 105.16% | 72.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 34.09% | 34.09% | 6.69% | 21.23% | 365.43% |
| תשואה על הנכסים | 1.98% | 1.98% | 1.30% | 1.54% | -3.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.71% | 6.70% | 5.55% | 8.84% | -18.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.52% | 12.52% | 30.26% | 11.13% | -1.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.99% | 6.99% | 16.74% | 7.89% | -1.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.31% | 2.31% | 1.51% | 1.77% | -4.70% |
| תשואת רווחים | 6.88% | 6.88% | 6.62% | 14.71% | -13.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.58 | 4.58 | 6.46 | 5.91 | 7.51 |
| מחזור זכאים | 8.60 | 8.60 | 5.97 | 6.04 | 46.32 |
| מחזור מלאי | 479.71 | 479.71 | 1,138.30 | 1,155.64 | 1,853.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.90 | 1.90 | 1.63 | 1.48 | 1.66 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.97 | 0.92 | 0.92 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.32 | -6.49 | -5.52 | -7.84 | -15.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.04 | 38.04 | -4.27 | 1.66 | 40.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.72 | 79.72 | 56.52 | 61.79 | 48.63 |
| ימי מלאי | 0.76 | 0.76 | 0.32 | 0.32 | 0.20 |
| ימי אשראי מספקים | 42.44 | 42.44 | 61.11 | 60.44 | 7.88 |
| מחזור תפעולי | 80.48 | 80.48 | 56.84 | 62.10 | 48.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 0.95 | 0.87 | -4.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.73 | 6.73 | 19.74 | 7.47 | 0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.73 | 6.73 | 19.74 | 7.47 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.92% | 24.93% | 52.58% | 86.18% | -121.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.14 | 14.52 | 15.19 | 6.80 | -7.42 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.11 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.97 | 0.84 | 0.60 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.01 | 4.01 | 1.90 | 1.16 | -0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.42 | 3.41 | 1.81 | 1.00 | 3.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.82 | -0.67 | -0.05 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.97 | 0.84 | 0.60 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 4.65 | 4.65 | 4.24 | 4.46 | 12.03 |
| שווי חברה | 33.46M | 33.45M | 29.04M | 32.29M | 35.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.65 | 4.65 | 4.24 | 4.46 | 12.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 0.81 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.74 | 9.74 | 6.90 | 8.25 | -3.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.30 | 8.29 | 6.55 | 7.15 | 12.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | -0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | 0.16 | -0.05 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.42 | 0.45 | 0.56 | 0.61 | 0.64 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 1.16 | 1.05 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.34 | 0.34 | 0.17 | 0.21 | 47.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.20 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.25 | 4.25 | 8.36 | 6.76 | -2.20 |
הנתונים מוצגים ב-AUD