SSH Group Ltd. (SSH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.03M | 4.43M | 4.52M | 2.85M | -733.38K |
| רווח נקי | 947.97K | 529.71K | 667.95K | -1.30M | -2.60M |
| פחת והפחתות | 4.02M | 4.08M | 4.23M | 3.00M | 894.94K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.32M | -4.61M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 54.71K | 1.27M |
| שינוי בהון החוזר | -1.19M | -231.36K | -1.82M | 910.91K | -2.00M |
| יתרת לקוחות | -2.58M | 355.48K | -1.63M | 5.71M | -301.12K |
| מלאי | -64.25K | 0 | 0 | -21.50K | 0 |
| יתרת ספקים | 1.28M | 0 | 1.78M | -3.94M | -1.25M |
| הון חוזר אחר | 183.63K | -586.84K | -1.82M | -832.59K | -452.39K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 257.32K | 48.28K | 1.44M | 4.50M | 6.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -338.82K | 965.76K | 430.24K | -12.28M | -16.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -599.49K | -224.47K | -604.86K | -14.58M | -15.50M |
| רכישות, נטו | 460.67K | 1.19M | 1.04M | 2.31M | -1.69M |
| רכישת השקעות | -200.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.04M | 0 | 402.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.36M | -4.04M | -4.40M | 6.13M | 22.71M |
| פירעון חוב | -6.75M | -6.21M | -4.38M | 6.13M | 16.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.40M | 2.17M | 0 | 0 | 6.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -14.61K | -4.53K | -445.89K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.29M | 3.95M | 2.60M | 2.05M | 5.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 336.00K | 1.35M | 551.99K | -3.30M | 5.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.95M | 2.60M | 2.05M | 5.35M | 161.92K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.29M | 3.95M | 2.60M | 2.05M | 5.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.43M | 4.21M | 3.91M | -11.73M | -16.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.03M | 4.43M | 4.52M | 2.85M | -733.38K |
| הוצאות הוניות | -599.49K | -224.47K | -604.86K | -14.58M | -15.50M |
הנתונים מוצגים ב-AUD