Sun Silver Ltd. (SS1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 15.64 | 45.04 | 42.12 |
| יחס מהיר | 15.64 | 45.04 | 42.12 |
| יחס מזומנים | 2.08 | 3.25 | 10.87 |
| יחס כושר פירעון | -4.40 | -8.06 | -6.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28 | -2.83 | -4.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -14.71 | -15.04 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.99M | 29.83M | 13.65M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -54.43 | -46.02 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -428.19 | -374.85 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.36 | 0.28 | 1.48 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.43% | 89.52% | 102.63% |
| תשואה על הנכסים | -14.08% | -13.77% | -9.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.47% | -14.01% | -9.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.79% | -15.60% | -9.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.75% | -15.56% | -9.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.08% | -13.77% | -9.35% |
| תשואת רווחים | -5.09% | -2.20% | -2.50% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -46,509.25 | -10,792.23 | -39,570.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 46,509.25 | 10,792.23 | 39,570.25 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 4.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -35.38 | -35.38 | -0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -35.38 | -35.38 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.49 | -6.48 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.40% | -0.63% | -7.08% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | -17.84 | -45.37 | -40.06 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.86 | 6.36 | 3.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -71.22 | -157.60 | -14.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -72.11 | -162.05 | -61.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | -0.26 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.86 | 6.36 | 3.79 |
| מכפיל שווי חברה | -16.91 | -45.38 | -35.57 |
| שווי חברה | 138.08M | 310.07M | 86.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.91 | -45.38 | -35.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -69.75 | -156.63 | -13.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.72 | -161.06 | -58.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.27 | 0.31 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.31 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.86 | 1.00 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.28 | 0.28 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-AUD