Sun Silver Ltd. (SS1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93M | -1.48M |
| רווח נקי | -6.87M | -1.09M |
| פחת והפחתות | 18.71K | 3.06K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 43.80K | 120.18K |
| יתרת לקוחות | -239.54K | -158.75K |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 221.28K | 298.85K |
| הון חוזר אחר | 62.07K | -19.92K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.88M | -513.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.51M | -19.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.51M | -4.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -18.00M | -4.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | -10.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.04M | 24.29M |
| פירעון חוב | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 28.14M | 26.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.91M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -102.78K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.22M | 3.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.39M | 3.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.61M | 395.48K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.22M | 3.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.98M | -6.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93M | -1.48M |
| הוצאות הוניות | -54.41K | -4.93M |
הנתונים מוצגים ב-AUD