Saunders International Limited (SND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.67M | 15.92M | 19.32M | -14.10M | 19.76M |
| רווח נקי | -935.00K | 2.08M | 9.36M | 9.49M | 6.55M |
| פחת והפחתות | 7.14M | 4.04M | 4.29M | 3.04M | 2.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -33.77M | 135.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 670.00K | 684.00K | 218.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.97M | 9.41M | 11.30M | -27.42M | 10.73M |
| יתרת לקוחות | -12.48M | 12.69M | 12.31M | -16.55M | -23.59M |
| מלאי | 0 | -60.00K | 28.00K | 53.00K | -26.00K |
| יתרת ספקים | 2.53M | -1.47M | 211.00K | -10.52M | 24.81M |
| הון חוזר אחר | 4.98M | -1.75M | -1.04M | -410.00K | 9.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.91M | 395.00K | -6.30M | 33.88M | -121.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.21M | -6.29M | -5.49M | -3.56M | -3.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.08M | -2.21M | -2.65M | -1.14M | -3.12M |
| רכישות, נטו | 1.87M | -4.33M | -4.50M | -2.42M | -155.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 244.00K | 1.66M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.61M | -7.37M | -6.86M | -6.26M | -3.65M |
| פירעון חוב | 9.52M | -2.22M | -2.38M | 177.00K | -798.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.28M | 0 | 116.00K | 57.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -328.00K | -5.15M | -4.60M | -4.38M | -2.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.86M | -2.22M | -2.38M | -2.11M | -798.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.80M | 22.08M | 19.81M | 12.83M | 36.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 3.00K | 2.00K | 95.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.72M | 2.27M | 6.97M | -23.91M | 12.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.08M | 19.81M | 12.83M | 36.75M | 23.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.80M | 22.08M | 19.81M | 12.83M | 36.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.75M | 13.72M | 16.67M | -15.23M | 16.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.67M | 15.92M | 19.32M | -14.10M | 19.76M |
| הוצאות הוניות | -5.08M | -2.21M | -2.65M | -1.14M | -3.12M |
הנתונים מוצגים ב-AUD