Sandon Capital Investments Limited (SNC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.39 | 4.48 | 45.87 | 20.85 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.39 | 4.48 | 45.90 | 73.95 |
| יחס מזומנים | 1.31 | 1.31 | 0.07 | 2.54 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.51 | -0.42 | 0.53 | -0.10 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.08 | -0.64 | 4.94 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.08 | 1.08 | -0.71 | 8.43 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -35.87M | -35.87M | -7.41M | 114.96M | 17.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.26 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.37 | 1.35 | 1.27 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -3.09 | -1.95 | 2.44 | 3.89 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.24 | -9.11 | 14.31 | 9.73 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.36 | 0.32 | 0.30 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.07 | -1.31 | 1.16 | 1.40 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.68% | 80.22% | 184.26% | 100.00% | 63.11% |
| שיעור EBIT | -1,696.50% | -213.77% | 169.34% | 84.01% | 45.79% |
| שיעור EBITDA | -1,696.50% | -213.77% | 169.34% | 73.91% | 45.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,696.50% | -213.77% | 182.06% | 85.76% | 45.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,780.34% | -237.24% | 169.34% | 73.91% | 45.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,293.07% | -161.61% | 136.74% | 69.31% | 37.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,293.07% | -161.61% | 136.74% | 69.31% | 37.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.63% | 68.12% | 80.74% | 93.78% | 81.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.94% | 110.98% | 93.01% | 86.18% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -13.96% | -11.31% | 13.68% | 9.81% | 1.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.94% | -15.54% | 18.40% | 12.47% | 1.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.94% | -15.47% | 19.13% | 12.41% | 1.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.30% | -10.19% | 14.78% | 5.90% | 3.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.96% | -11.31% | 13.68% | 9.81% | 1.30% |
| תשואת רווחים | -20.73% | -16.87% | 21.83% | 14.69% | 2.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.22 | 53.28 | 49.01 | 38.09 | 24.33 |
| מחזור זכאים | 0 | 12.57 | 2.59 | 0 | 11.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.73 | 0.69 | 0.21 | 0.21 | 0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.41 | -22.19 | -133.65 | 9.58 | -28,085.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.41 | 6.85 | 7.45 | 9.58 | 15.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -28,068.74 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 29.04 | 141.10 | 0 | 31.84 |
| מחזור תפעולי | 44.41 | 6.85 | 7.45 | 9.58 | -28,053.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | -0.04 | 0.11 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | -0.04 | 0.11 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.87 | 0.87 | -0.95 | 2.97 | -0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1,386,359.50 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | -0.15 | 0.53 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 3.31 | 0.51 | -0.31 | 0.76 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.03% | 5.33% | -4.91% | 16.12% | -0.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.74 | -6.00 | 4.62 | 6.81 | 45.13 |
| מכפיל מכירות | 64.48 | 9.58 | 6.26 | 4.72 | 16.87 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.92 | 0.84 | 0.85 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.49 | 18.77 | -20.36 | 6.20 | -573.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.46 | 18.77 | -20.36 | 6.20 | -573.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.92 | 0.84 | 0.85 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | -4.87 | -5.79 | 4.86 | 7.78 | 37.87 |
| שווי חברה | 143.62M | 137.22M | 148.36M | 119.10M | 87.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.95 | -5.79 | 4.86 | 7.78 | 37.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 84.02 | 12.38 | 8.23 | 5.75 | 17.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.39 | 24.26 | -26.75 | 7.56 | -589.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.39 | 24.26 | -26.75 | 7.56 | -589.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.78 | 0.78 | 0.93 | 0.82 | 0.77 |
| הון עצמי למניה | 0.78 | 0.78 | 0.93 | 0.82 | 0.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.32 | 0.19 | 0.06 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | -0.12 | 0.17 | 0.10 | 0.01 |
| נטל מס | 0.73 | 0.68 | 0.81 | 0.94 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.11 | 1.00 | 0.88 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.32 | -0.32 | -0.22 | 1.10 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-AUD