Sandon Capital Investments Limited (SNC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.66M | -5.55M | 15.75M | -149.17K | -24.13M |
| רווח נקי | -17.91M | 24.65M | 14.36M | 1.90M | -23.70M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.31M | 8.48M | -290.77K | 109.52K | 369.61K |
| יתרת לקוחות | 210.57K | 29.67K | -280.92K | 115.63K | 355.91K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.01M | 2.79M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.54M | 5.67M | -9.86K | -6.11K | 13.70K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.88M | -38.68M | 1.69M | -2.16M | -802.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.11M | -7.84M | -7.12M | -2.77M | 22.47M |
| פירעון חוב | 6.93M | -590.00K | -407.37K | 2.50M | 6.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.49M | -5.86M | -5.31M | -5.27M | -6.20M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.39M | -1.40M | 0 | 22.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.89M | -7.15M | 6.24M | -2.40M | 520.52K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.24M | -13.39M | 8.64M | -2.92M | -1.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 641.11K | 6.24M | -2.40M | 520.52K | 2.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.89M | -7.15M | 6.24M | -2.40M | 520.52K |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.66M | -5.55M | 15.75M | -149.17K | -24.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.66M | -5.55M | 15.75M | -149.17K | -24.13M |
| הוצאות הוניות | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD