Sprintex Limited (SIX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.46M | -4.02M | -3.52M | -3.21M | -4.29M |
| רווח נקי | -5.72M | -6.14M | -4.50M | -4.38M | -5.88M |
| פחת והפחתות | 638.22K | 629.73K | 596.98K | 375.39K | 133.03K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -174.11K | -2.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.28M | 61.57K | 79.05K | 122.50K | 381.37K |
| שינוי בהון החוזר | -735.78K | 350.25K | -437.47K | 672.66K | -1.78M |
| יתרת לקוחות | 219.89K | 330.71K | -305.33K | -440.59K | 201.16K |
| מלאי | -396.27K | -227.50K | -483.81K | 167.26K | -2.03M |
| יתרת ספקים | -884.32K | 0 | 478.88K | 972.50K | 67.60K |
| הון חוזר אחר | 324.93K | 247.04K | -127.21K | -26.50K | -25.01K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -117.27K | 1.08M | 742.45K | 173.76K | 5.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 27.80K | -465.88K | -169.34K | 52.69K | -946.36K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -84.86K | -505.88K | -243.25K | -93.87K | -946.36K |
| רכישות, נטו | 112.66K | 40.00K | 0 | 146.56K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 73.91K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.79M | 2.96M | 5.58M | 3.13M | 2.75M |
| פירעון חוב | 864.90K | -1.30M | 4.48M | 3.16M | 45.74K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.93M | 4.26M | 1.42M | 149.99K | 2.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -10.00 | -174.18K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -324.26K | -176.42K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 557.63K | 390.05K | 1.91M | 19.25K | 50.04K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.90K | 12.74K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 167.58K | -1.52M | 1.89M | -30.79K | -2.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 390.05K | 1.91M | 19.25K | 50.04K | 2.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 557.63K | 390.05K | 1.91M | 19.25K | 50.04K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.55M | -4.53M | -3.76M | -3.31M | -5.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.66M | -4.02M | -3.52M | -3.21M | -4.29M |
| הוצאות הוניות | -84.86K | -505.88K | -243.25K | -93.87K | -946.36K |
הנתונים מוצגים ב-AUD