Smartgroup Corporation Ltd (SIQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.03 | 1.02 | 0.94 | 0.84 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.03 | 1.02 | 0.94 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.91 | 0.11 | 0.31 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.40 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.36 | 0.25 | 0.64 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 45.32 | 27.76 | 24.60 | 32.92 | 38.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -61.22M | -84.58M | -74.95M | -75.74M | -79.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 2.58 | 2.53 | 1.71 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 13.07 | 9.84 | 10.69 | 11.82 | 16.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.65 | 21.22 | 19.91 | 22.00 | 36.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.73 | 0.79 | 0.69 | 0.59 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.39 | -1.57 | 0.40 | 0.40 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.08% | 53.19% | 95.44% | 51.79% | 54.33% |
| שיעור EBIT | 36.57% | 37.06% | 36.82% | 36.40% | 38.00% |
| שיעור EBITDA | 42.12% | 41.65% | 40.44% | 39.71% | 41.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.57% | 37.06% | 35.28% | 36.69% | 38.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.88% | 35.27% | 35.21% | 35.01% | 37.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.94% | 24.12% | 24.72% | 24.61% | 26.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.94% | 24.12% | 24.65% | 24.61% | 26.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.64% | 68.40% | 70.20% | 70.29% | 70.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.37% | 95.16% | 99.79% | 95.43% | 96.40% |
| תשואה על הנכסים | 12.05% | 11.12% | 11.57% | 14.83% | 14.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.94% | 28.67% | 29.27% | 25.40% | 24.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.57% | 32.86% | 31.72% | 29.50% | 28.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.56% | 22.21% | 21.99% | 20.36% | 19.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.40% | 19.32% | 21.28% | 46.87% | -37.74% |
| תשואת רווחים | 5.29% | 6.69% | 7.50% | 5.54% | 8.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.01 | 10.04 | 9.14 | 12.62 | 12.20 |
| מחזור זכאים | 4.04 | 16.08 | 3.19 | 52.53 | 20.87 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.91 | 8.76 | 12.98 | 13.48 | 14.94 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.46 | 0.47 | 0.60 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.21 | 39.31 | 2,548.68 | -21.73 | -19.97 |
| מחזור המרת מזומנים | -49.76 | 13.68 | -74.62 | 21.97 | 12.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.52 | 36.37 | 39.95 | 28.92 | 29.92 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 90.28 | 22.70 | 114.57 | 6.95 | 17.49 |
| מחזור תפעולי | 40.52 | 36.37 | 39.95 | 28.92 | 29.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.94 | 0.95 | 0.60 | 0.52 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.84 | 0.85 | 0.38 | 0.38 | 0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.22 | 0.07 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.64 | 0.73 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.44 | 1.52 | 0.83 | 1.00 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.36 | 9.10 | 2.76 | 7.89 | 4.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 1.27 | 0.92 | 0.93 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.38 | 0.25 | 0.27 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.50% | 9.28% | 4.91% | 4.41% | 7.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.74 | 14.98 | 13.40 | 18.03 | 11.25 |
| מכפיל מכירות | 4.80 | 3.60 | 3.30 | 4.44 | 2.94 |
| מכפיל הון | 5.61 | 4.28 | 3.90 | 4.58 | 2.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.38 | 10.78 | 20.38 | 22.69 | 12.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.96 | 9.59 | 13.00 | 16.61 | 9.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.86 | 2.90 | 0.64 | 2.71 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.61 | 4.28 | 3.90 | 4.58 | 2.75 |
| מכפיל שווי חברה | 10.00 | 7.08 | 8.55 | 11.57 | 7.09 |
| שווי חברה | 1.47B | 971.17M | 1.06B | 1.16B | 663.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.00 | 7.08 | 8.55 | 11.57 | 7.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.21 | 2.95 | 3.46 | 4.60 | 2.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.50 | 8.82 | 21.38 | 23.49 | 12.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.06 | 7.85 | 13.64 | 17.20 | 9.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.17 | -0.20 | -0.31 | -0.32 | -2.48 |
| הון עצמי למניה | 2.17 | 2.13 | 1.99 | 1.88 | 1.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2.69 | 2.54 | 2.36 | 1.94 | 1.73 |
| רווח נקי למניה | 0.64 | 0.61 | 0.58 | 0.48 | 0.45 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.54 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.46 | 1.56 | 1.03 | 1.09 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-AUD