Smartgroup Corporation Ltd (SIQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.68M | 77.54M | 67.23M | 66.97M | 69.40M |
| רווח נקי | 79.44M | 75.60M | 61.92M | 58.78M | 58.81M |
| פחת והפחתות | 15.10M | 10.78M | 7.93M | 7.97M | 12.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.10M | -475.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 247.00K | 472.00K | 623.78K |
| שינוי בהון החוזר | 25.79M | 96.71M | -3.15M | 608.00K | -4.17M |
| יתרת לקוחות | -2.29M | -15.99M | -4.66M | 5.47M | -8.39M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.31M | 10.43M | 5.67M | -7.45M | 8.37M |
| הון חוזר אחר | 30.39M | 102.27M | -3.15M | 2.58M | -4.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.34M | -19.17M | 291.00K | 415.00K | 1.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.85M | -22.84M | -8.69M | -14.93M | -7.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.16M | -11.21M | -8.52M | -14.93M | -7.92M |
| רכישות, נטו | 3.31M | 3.22M | 0 | 0 | 175.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -14.85M | -163.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -67.85M | -52.85M | -50.43M | -62.96M | -63.49M |
| פירעון חוב | 1.50M | 15.00M | 11.10M | 25.00M | 4.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -67.77M | -65.80M | -58.87M | -87.66M | -65.61M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.57M | -2.05M | -2.66M | -303.00K | -1.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 312.70M | 34.65M | 70.85M | 62.73M | 32.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 113.28M | 41.20M | 6.92M |
| שינוי נטו במזומנים | 32.99M | 1.85M | 8.12M | 30.27M | 5.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 279.72M | 32.79M | 62.73M | 32.45M | 27.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 312.70M | 34.65M | 70.85M | 62.73M | 32.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 110.09M | 49.48M | 49.21M | 52.04M | 61.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.68M | 77.54M | 67.23M | 66.14M | 69.40M |
| הוצאות הוניות | -13.60M | -28.07M | -8.52M | -14.93M | -7.92M |
הנתונים מוצגים ב-AUD