ניתוח באמצעות AI של Smartgroup Corporation Ltd (SIQ)
Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- A$14.50(▲11.80% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 27.08.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים בסיסיים חזקים ומעדכון תוצאות חיובי, המדגיש צמיחה, יצירת מזומנים והחזרי הון, בקיזוז חלקי של תנודתיות בתזרים המזומנים ולחצים בטווח הקצר על המרווחים ועל הרווח המדווח, הנובעים מהשקעות. האיתותים הטכניים ניטרליים והתמחור סביר, וביחד הם מספקים תמיכה מתונה ולא רוח גבית חזקה.
iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת Smartgroup Corporation Ltd (SIQ)
- שווי שוק
- AU$1.59B
- תשואת דיבידנד
- 3.82%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 638.33K
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.8
- בטא (שנתי)
- 0.92
- צמיחת הכנסות
- 10.49%
- צמיחת רווח למניה
- 5.31%
- מדינה
- אוסטרליה
- מספר עובדים
- 909
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Specialty Business Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
סמארטגרופ מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות ניהול הסדרי אריזת שכר וליסינג נובייטד עבור מעסיקים לקוחותיה ועבור עובדיהם. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) דמי ניהול ודמי שירות עבור ניהול תוכניות אריזת שכר, כגון הקמת התוכנית, ניהול שוטף, ציות ודיווח; (2) הכנסות הנובעות מתוכניות ליסינג נובייטד, אשר עשויות לכלול עמלות ומרווחים הקשורים להסדרה ולניהול של ליסינג לרכב ושל שירותים נלווים לאורך תקופת הליסינג; ו-(3) הכנסות משירותים נלווים הקשורים לתוכניות אלה, כגון שירותי ניהול הקשורים לציי רכב, היכן שמוצעים. רווחי החברה מושפעים מגודל בסיס המעסיקים הלקוחות שלה ומרמת הפעילות שלהם, ממספר העובדים המשתתפים באריזת שכר ובליסינג נובייטד, מהיקפי הליסינג וממשכי הליסינג, ומרמת הניהול השוטף הנדרשת. פרטים ספציפיים לגבי שותפויות מהותיות, לוחות עמלות והתמהיל המדויק של ההכנסות לפי מקור אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סמארטגרופ מציגה פרופיל רווחיות חזק, עם צמיחה עקבית בהכנסות ושיעורי רווחיות גבוהים באופן עקבי, הנתמכים בתשואה איתנה על ההון. המאזן נותר בריא, אך הפך ממונף יותר לאורך זמן, ונדרש מעקב אחר כך. תזרים המזומנים יציב בעיקרו ביחס לרווחים, אך הירידה המשמעותית בתזרים המזומנים החופשי ב-2025 מציבה סימן אזהרה לטווח הקרוב. בסך הכול, הדוחות הכספיים נראים חזקים, כאשר הסיכונים העיקריים מתמקדים בעלייה במינוף ובתנודתיות בתזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SIQ
CUP
FLN
KPGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 27 באוגוסט 2026