דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Select Harvests (SHV)

SHV

Select Harvests (ASX:SHV)

דירוג:
67.75ניטרלי
מחיר יעד:
A$4.50(▼1.96% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
06.09.2026

הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, הכולל צמיחה, התאוששות במרווחים ותזרים מזומנים חופשי חזק בהרבה, אשר עולים במשקלם על הסיכונים הנובעים מתנודתיות היסטורית. האינדיקטורים הטכניים חיוביים, אך נראים מתוחים מדי, עם RSI ו-Stoch ברמות גבוהות, והערכת השווי מכבידה לנוכח P/E של 23.033 לצד תשואת דיבידנד של כ-0.72%.

iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת Select Harvests (SHV)

שווי שוק
AU$566.35M
תשואת דיבידנד
0.79%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
592.20K
מכפיל רווח (P/E)
18.8
בטא (שנתי)
0.53
צמיחת הכנסות
-5.67%
צמיחת רווח למניה
-9.70%
מדינה
אוסטרליה
מספר עובדים
425
מגזר
צריכה הגנתית
עוצמת המגזר
42
תעשייה
Packaged Foods

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

סלקט הארווסְטס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת שקדים ומוצרים מבוססי שקדים, כאשר הרווחים נוצרים לאורך כמה שלבים בשרשרת הערך. (1) ייצור ומכירת שקדים: החברה מייצרת הכנסות מקציר שקדים מהמטעים שלה ומכירתם כמוצר בסגנון סחורה, כאשר המכירות מושפעות מנפח היבול/התשואה, האיכות ומחירי השוק הרווחים של שקדים. (2) עיבוד ומוצרים בעלי ערך מוסף: סלקט הארווסְטס מעבדת שקדים למפרטים שונים (למשל, גרעין וצורות מעובדות אחרות), מה שמאפשר מכירות לערוצי ייצור מזון ומרכיבים, שבהם התמחור ושיעורי הרווח יכולים להיות שונים ממכירות בתפזורת של שקדים גולמיים. (3) מוצרי שקדים ממותגים/ארוזים: החברה גם מייצרת הכנסות ממכירת מוצרי שקדים ארוזים לערוצי קמעונאות וצרכנות, במקומות שבהם הדבר רלוונטי, ובדרך כלל לוכדת שיעור רווח נוסף לעומת מכירות בתפזורת, בהתאם לתמהיל ולהפצה. (4) יצוא והפצה מקומית: ההכנסות נתמכות ממכירות הן בשוק האוסטרלי והן בשווקים בינלאומיים; ביקוש ליצוא ותנודות בשערי חליפין יכולים להשפיע על הרווחים המדווחים כאשר המכירות נקובות במטבעות שאינם AUD. (5) חוזים עם לקוחות ויחסי לקוחות: הכנסות החברה מושפעות גם מחוזי לקוחות ומיחסים ארוכי טווח עם יצרני מזון, רוכשי מרכיבים וקמעונאים הרוכשים שקדים ומוצרים מעובדים; תנאי השותפויות והצדדים הנגדיים הספציפיים אינם זמינים.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

סלקט הארווסְטס הציגה התאוששות חזקה בביצועים הפיננסיים, עם שיפורים בולטים בצמיחת ההכנסות, בשיעורי הרווחיות וביצירת תזרים המזומנים. המאזן משקף מבנה מינוף בריא יותר, אף שתנודות היסטוריות במדדים הפיננסיים מצביעות על סיכונים פוטנציאליים. באופן כללי, החברה נמצאת במגמת שיפור, אך שמירה על עקביות תהיה גורם מרכזי בהמשך התמיכה בצמיחה.

פירוט12 החודשים האחרוניםספטמבר 2025ספטמבר 2024ספטמבר 2023ספטמבר 2022ספטמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות352.75M397.81M336.84M205.44M235.52M228.26M
רווח גולמי6.74M68.45M32.88M-26.99M25.08M44.84M
EBITDA-6.74M59.14M21.40M-135.28M33.59M53.72M
רווח נקי29.77M31.84M1.50M-114.73M4.76M15.12M
מאזן
סך הנכסים1.11B937.75M1.01B913.25M1.00B1.00B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר3.42M1.37M2.87M1.13M1.14M2.00M
סך החוב384.31M296.33M400.52M420.98M377.78M353.22M
סך ההתחייבויות554.08M414.55M529.31M501.73M494.00M476.85M
הון בעלי המניות554.69M523.20M480.76M411.53M520.28M526.96M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי10.89M79.03M1.34M-31.23M-5.95M-127.34M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת45.05M118.64M21.35M-8.25M26.30M38.19M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-39.90M-29.49M-18.39M-26.15M-35.57M-169.72M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-5.52M-90.65M5.09M30.74M10.27M133.25M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (62)
CLVCLV
81תשואת יתר
SHVSHV
68ניטרלי
BGABGA
63ניטרלי
NOUNOU
49ניטרלי
MBHMBH
45ניטרלי
CBOCBO
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Clover Corporation Limited81תשואת יתרA$172.01M16.1313.83%2.27%13.26%49.05%
Select Harvests68ניטרליA$566.35M18.775.52%0.79%-5.67%-9.70%
Bega Cheese Limited63ניטרליA$1.95B35.995.46%1.95%6.66%—
Noumi Limited49ניטרליA$33.95M-0.5113.40%—8.82%55.22%
Maggie Beer Holdings Ltd.45ניטרליA$26.43M-2.80-27.95%—-0.25%60.85%
Cobram Estate Olives Ltd.44ניטרליA$1.32B-308.99-0.82%1.32%11.29%-107.51%
*מגזר62ניטרלי$20.33B14.63-3.31%3.23%1.93%-12.26%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
4.030.215.61%
0.12-0.01-6.15%
6.371.1221.38%
2.75-0.65-19.17%
1.030.3449.93%
0.06-0.00-6.35%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026