Shape Australia Corporation Limited (SHA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.11 | 1.14 | 1.11 | 1.12 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.11 | 1.14 | 1.11 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.37 | 0.44 | 0.37 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.16 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.81 | 10.81 | 0 | 11.83 | 13.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.60M | -25.60M | -6.55M | -12.92M | -20.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.86 | 0.66 | 0.81 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.40 | 0.45 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.54 | 8.54 | 7.49 | 8.03 | 10.00 |
| יחס כיסוי חוב | 4.93 | 4.93 | 15.90 | 5.44 | 5.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.84 | 23.84 | 19.02 | 15.13 | 10.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 0.48 | 0.30 | 0.31 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.42 | -1.42 | -2.34 | -1.58 | -2.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.23% | 9.26% | 100.00% | 9.08% | 2.87% |
| שיעור EBIT | 3.24% | 3.24% | 2.36% | 2.79% | 1.97% |
| שיעור EBITDA | 3.77% | 3.77% | 2.96% | 3.39% | 2.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.24% | 3.24% | 2.36% | 2.48% | 1.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.75% | 3.75% | 3.21% | 2.77% | 1.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.58% | 2.58% | 2.23% | 1.93% | 1.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.58% | 2.58% | 2.23% | 1.93% | 1.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.62% | 68.62% | 69.40% | 69.57% | 67.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.88% | 115.88% | 135.96% | 111.63% | 106.84% |
| תשואה על הנכסים | 8.42% | 8.42% | 7.68% | 6.38% | 4.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 73.95% | 71.95% | 57.56% | 51.19% | 40.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 40.29% | 40.29% | 30.85% | 32.09% | 21.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 26.37% | 26.37% | 20.66% | 20.69% | 13.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.36% | 9.36% | 7.98% | 6.67% | 4.35% |
| תשואת רווחים | 5.28% | 5.45% | 5.55% | 8.21% | 8.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.48 | 7.48 | 9.69 | 8.06 | 7.25 |
| מחזור זכאים | 8.35 | 8.16 | 11.37 | 11.45 | 9.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.67 | 41.67 | 35.63 | 29.17 | 28.19 |
| מחזור נכסים | 3.27 | 3.27 | 3.45 | 3.31 | 3.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 49.41 | 42.00 | 38.40 | 38.91 | 45.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.09 | 4.12 | 5.56 | 13.41 | 11.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.82 | 48.82 | 37.65 | 45.29 | 50.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 43.73 | 44.71 | 32.09 | 31.88 | 39.30 |
| מחזור תפעולי | 48.82 | 48.82 | 37.65 | 45.29 | 50.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.35 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.33 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.95 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.96 | 1.96 | 3.01 | 2.20 | 2.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.72 | 11.72 | 27.21 | 19.80 | 11.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.36 | 2.20 | 1.18 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.75% | 8.16% | 13.46% | 14.60% | 17.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.55 | 18.42 | 17.80 | 12.19 | 11.60 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.47 | 0.40 | 0.23 | 0.14 |
| מכפיל הון | 12.59 | 13.21 | 10.37 | 6.24 | 4.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.93 | 12.26 | 7.43 | 6.85 | 5.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.68 | 11.21 | 7.15 | 6.50 | 5.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.35 | 0.56 | 0.26 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.59 | 13.21 | 10.37 | 6.24 | 4.70 |
| מכפיל שווי חברה | 10.79 | 11.13 | 11.23 | 5.34 | 2.87 |
| שווי חברה | 547.72M | 516.75M | 314.82M | 150.66M | 62.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.79 | 11.13 | 11.23 | 5.34 | 2.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.42 | 0.33 | 0.18 | 0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.53 | 10.87 | 6.15 | 5.29 | 2.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.54 | 9.95 | 5.92 | 5.02 | 2.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.31 | 0.24 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.53 | 0.53 | 0.43 | 0.37 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 14.80 | 14.80 | 11.08 | 9.72 | 10.27 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.38 | 0.25 | 0.19 | 0.13 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.16 | 1.36 | 0.99 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 1.64 | 2.52 | 0 | 2.24 |
הנתונים מוצגים ב-AUD