Shape Australia Corporation Limited (SHA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.96M | 53.17M | 30.00M | 23.56M | -20.59M |
| רווח נקי | 31.74M | 21.12M | 16.01M | 10.50M | 7.20M |
| פחת והפחתות | 6.54M | 5.64M | 5.04M | 4.95M | 4.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.07M | -229.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.03M | 961.00K |
| שינוי בהון החוזר | 11.95M | 0 | 7.37M | 6.44M | -33.06M |
| יתרת לקוחות | -66.19M | 0 | 14.73M | -30.60M | -30.37M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 72.11M | 0 | -12.45M | 35.77M | 3.42M |
| הון חוזר אחר | 6.03M | 0 | 5.09M | 1.27M | -6.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.73M | 53.17M | 22.63M | -435.00K | -20.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.58M | -11.50M | -30.31M | -2.31M | -13.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.47M | -1.94M | -1.52M | -2.10M | -4.71M |
| רכישות, נטו | -24.55M | 0 | 61.00K | 32.00K | -8.87M |
| רכישת השקעות | -4.01M | -11.13M | -28.43M | -49.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.46M | 1.58M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -17.00K | -433.00K | -194.00K | -384.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.19M | -21.79M | -20.37M | -12.73M | 1.06M |
| פירעון חוב | 14.25M | 0 | -5.35M | -5.35M | 10.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 415.00K | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.61M | -3.53M | -966.00K | -37.00K | -105.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -22.13M | -15.71M | -12.11M | -5.84M | -8.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.70M | -2.55M | -1.94M | -1.91M | -3.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 103.94M | 89.75M | 69.87M | 90.55M | 82.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.19M | 19.88M | -20.68M | 8.52M | -33.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.75M | 69.87M | 90.55M | 82.03M | 115.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 103.94M | 89.75M | 69.87M | 90.55M | 82.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 47.52M | 51.22M | 28.49M | 21.46M | -25.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.96M | 53.17M | 30.00M | 23.56M | -20.59M |
| הוצאות הוניות | -4.43M | -1.95M | -1.52M | -2.10M | -4.71M |
הנתונים מוצגים ב-AUD