SciDev Ltd (SDV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.70 | 1.56 | 1.49 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.52 | 0.45 | 0.47 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.08 | 0.13 | 0.23 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.32 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.85 | 2.85 | 1.88 | 2.79 | 4.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.29M | 9.29M | 8.65M | 8.26M | 4.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.44 | 1.50 | 1.43 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | 0.93 | 2.29 | 1.93 | 2.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.48 | -5.17 | 19.23 | 7.11 | 11.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.49 | -3.14 | -0.48 | -0.56 | -1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.13% | 4.13% | 32.26% | 31.14% | 7.61% |
| שיעור EBIT | -3.25% | -3.07% | 2.86% | 4.38% | 0.67% |
| שיעור EBITDA | 1.68% | 1.87% | 6.89% | 7.01% | 4.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.25% | -3.07% | 10.55% | 4.24% | 7.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.82% | -6.82% | 1.41% | 3.76% | -0.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.75% | -6.75% | -0.85% | 1.99% | -0.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.75% | -6.75% | -0.85% | 1.99% | -0.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.11% | 99.11% | -60.30% | 53.02% | 152.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 209.69% | 222.35% | 13.33% | 88.71% | -3.14% |
| תשואה על הנכסים | -9.33% | -9.33% | -1.17% | 3.02% | -0.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.76% | -13.43% | -1.75% | 4.33% | -0.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.13% | -5.79% | 20.42% | 8.91% | 14.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.91% | -5.58% | -11.69% | 4.43% | 13.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.13% | -14.13% | -1.74% | 4.63% | -1.62% |
| תשואת רווחים | -20.94% | -20.92% | -1.39% | 3.10% | -0.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.92 | 6.92 | 6.66 | 8.88 | 10.48 |
| מחזור זכאים | 6.55 | 6.55 | 3.88 | 5.00 | 8.58 |
| מחזור מלאי | 13.82 | 13.82 | 9.45 | 9.98 | 11.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.77 | 10.77 | 9.18 | 9.47 | 7.05 |
| מחזור נכסים | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.51 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.67 | 7.22 | 9.42 | 12.97 | 8.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.44 | 23.44 | -0.57 | 4.66 | 22.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.76 | 52.76 | 54.84 | 41.11 | 34.81 |
| ימי מלאי | 26.41 | 26.41 | 38.61 | 36.58 | 30.52 |
| ימי אשראי מספקים | 55.73 | 55.73 | 94.02 | 73.03 | 42.55 |
| מחזור תפעולי | 79.17 | 79.17 | 93.45 | 77.70 | 65.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 0.27 | 0.69 | 0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.36 | 6.36 | 1.38 | 3.24 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.36 | 6.36 | 1.38 | 3.24 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 0.46 | 1.26 | 1.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.03% | 11.03% | 1.24% | 6.37% | 0.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.61 | -4.79 | -78.26 | 32.30 | -184.65 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.32 | 0.61 | 0.64 | 0.70 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.64 | 1.26 | 1.40 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.75 | 9.07 | 80.53 | 15.69 | 119.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.37 | 7.64 | 22.06 | 10.84 | 13.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.01 | 0.56 | -0.04 | 3.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.64 | 1.26 | 1.40 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 15.02 | 14.13 | 8.39 | 8.62 | 14.20 |
| שווי חברה | 22.55M | 22.55M | 59.80M | 65.95M | 58.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.68 | 14.13 | 8.39 | 8.62 | 14.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.26 | 0.58 | 0.60 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.42 | 7.42 | 76.17 | 14.73 | 111.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.25 | 6.25 | 20.86 | 10.18 | 12.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.26 | 0.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 1.60 | 0.47 | -0.53 |
| הכנסות למניה | 0.45 | 0.45 | 0.59 | 0.57 | 0.47 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | -0.60 | 0.53 | 1.53 |
| נטל ריבית | 2.10 | 2.22 | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.22 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.63 | -0.63 | -3.26 | 2.98 | -14.20 |
הנתונים מוצגים ב-AUD