SciDev Ltd (SDV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.61M | 2.87M | 6.48M | 4.81M | -1.31M |
| רווח נקי | -5.77M | -878.00K | 2.18M | -339.00K | -616.00K |
| פחת והפחתות | 4.21M | 4.17M | 4.09M | 3.51M | 2.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -825.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 368.00K | 0 | 0 | 255.00K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -3.20M | -4.51M | 1.16M | -2.14M |
| יתרת לקוחות | 0 | -3.24M | -3.89M | 1.89M | -2.59M |
| מלאי | 0 | 150.00K | -599.00K | 416.00K | -3.55M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 3.88M | 2.98M | 3.46M |
| הון חוזר אחר | 0 | -103.00K | -4.51M | -4.13M | 542.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.16M | 2.41M | 4.72M | 490.00K | -66.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.42M | -2.35M | -3.71M | -8.39M | -6.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -592.00K | -2.08M | -2.00M | -4.29M | -2.52M |
| רכישות, נטו | 137.00K | 78.00K | -1.59M | -3.62M | -782.00K |
| רכישת השקעות | -119.00K | 0 | 0 | -482.00K | -110.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.62M | 110.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -845.00K | -265.00K | -120.00K | -3.62M | -3.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.95M | -390.00K | -1.07M | -2.83M | 14.99M |
| פירעון חוב | -1.60M | 2.21M | -1.07M | -3.01M | -2.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 187.00K | 17.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.35M | -2.60M | -1.07M | -3.01M | -2.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.57M | 9.68M | 9.43M | 7.73M | 14.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -353.00K | 128.00K | -13.00K | 73.00K | 21.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.12M | 258.00K | 1.69M | -6.33M | 7.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.68M | 9.43M | 7.73M | 14.06M | 7.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.57M | 9.68M | 9.43M | 7.73M | 14.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.04M | 785.00K | 4.48M | 522.00K | -3.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.61M | 2.87M | 6.48M | 4.81M | -1.31M |
| הוצאות הוניות | -567.00K | -2.08M | -2.00M | -4.29M | -2.52M |
הנתונים מוצגים ב-AUD