RMA Global Ltd. (RMY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.33 | 0.33 | 0.53 | 0.50 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.33 | 0.53 | 0.50 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.25 | 0.43 | 0.39 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.21 | -0.04 | -0.40 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.13 | 0.03 | -0.41 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.45 | -4.45 | 0 | -12.59 | -13.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.63M | -6.63M | -5.00M | -4.58M | -970.38K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.16 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.08 | -0.08 | -5.94 | -0.23 | 2.16 |
| יחס חוב להון | -0.09 | -0.09 | 1.20 | -0.30 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.07 | -2.07 | -107.84 | -1.45 | 18.32 |
| יחס כיסוי חוב | -2.80 | -3.97 | -6.21 | -10.73 | -12.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -74.85 | -74.85 | -50.86 | -63.94 | -61.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.72 | 1.72 | 2.90 | 0.68 | 1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.48% | 3.48% | 83.68% | 9.25% | -12.60% |
| שיעור EBIT | -11.60% | -11.60% | -10.48% | -19.32% | -27.06% |
| שיעור EBITDA | -5.35% | -5.35% | -5.79% | -17.44% | -24.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.60% | -11.60% | -13.23% | -19.69% | -27.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.96% | -15.39% | -10.74% | -19.63% | -27.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.39% | -15.39% | -6.57% | -19.63% | -27.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.39% | -15.39% | -6.57% | -19.63% | -27.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.73% | 100.00% | 61.15% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.17% | 132.62% | 81.14% | 99.71% | 101.01% |
| תשואה על הנכסים | -52.82% | -52.82% | -13.80% | -73.99% | -56.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 124.26% | 109.35% | 1,488.22% | 107.49% | -1,036.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 89.50% | 89.50% | -597.88% | 139.04% | -329.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 89.45% | 98.58% | -229.60% | 170.83% | -239.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -92.01% | -92.01% | -23.28% | -74.06% | -56.60% |
| תשואת רווחים | -25.03% | -19.47% | -7.85% | -9.44% | -11.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 45.40 | 45.40 | 31.92 | 32.13 | 49.07 |
| מחזור זכאים | 9.81 | 14.93 | 2.49 | 16.55 | 24.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 68.22 | 68.22 | 33.91 | 21.57 | 15.21 |
| מחזור נכסים | 3.43 | 3.43 | 2.10 | 3.77 | 2.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.61 | -4.19 | -5.02 | -9.92 | -71.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -29.18 | -16.42 | -135.01 | -10.69 | -7.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.04 | 8.04 | 11.44 | 11.36 | 7.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 37.22 | 24.45 | 146.45 | 22.05 | 14.69 |
| מחזור תפעולי | 8.04 | 8.04 | 11.44 | 11.36 | 7.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 0.69 | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -24.35 | -24.35 | 3.22 | -54.63 | -35.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -24.35 | -24.35 | 3.22 | -54.63 | -35.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.45 | -4.45 | 0.47 | -3.94 | -3.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | 0.01 | -0.17 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.00% | -7.00% | 1.03% | -8.12% | -9.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.96 | -5.09 | -12.73 | -10.60 | -8.54 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.79 | 0.84 | 2.08 | 2.35 |
| מכפיל הון | -4.37 | -5.62 | -189.50 | -11.39 | 88.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.11 | -14.28 | 97.44 | -12.32 | -10.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.56 | -14.86 | 67.21 | -12.54 | -10.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.04 | 0.19 | 0.36 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.37 | -5.62 | -189.50 | -11.39 | 88.44 |
| מכפיל שווי חברה | -9.78 | -13.06 | -11.54 | -11.25 | -8.28 |
| שווי חברה | 11.87M | 15.85M | 13.83M | 36.84M | 35.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.78 | -13.06 | -11.54 | -11.25 | -8.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.70 | 0.67 | 1.96 | 2.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.45 | -12.62 | 77.86 | -11.62 | -9.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.83 | -13.14 | 53.70 | -11.83 | -9.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0 | 0.39 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.91 | 1.00 | 0.61 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.46 | 1.33 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.69 | 0.16 | 0.81 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.35 | -0.19 | 0.84 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-AUD