RMA Global Ltd. (RMY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21M | 257.49K | -3.11M | -3.81M | -4.41M |
| רווח נקי | -3.49M | -1.36M | -3.69M | -4.86M | -6.71M |
| פחת והפחתות | 1.42M | 970.64K | 353.53K | 435.73K | 338.37K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.27M | -493.43K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 227.37K | -149.83K | 87.58K | 129.12K |
| שינוי בהון החוזר | 571.88K | 1.19M | 315.22K | 360.83K | 1.84M |
| יתרת לקוחות | 148.57K | -64.01K | -224.50K | -38.84K | 3.30K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 108.12K | 364.81K | 273.15K | -276.66K | 309.12K |
| הון חוזר אחר | 315.19K | 885.23K | 266.57K | 676.33K | 1.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 293.91K | -928.54K | 53.82K | 1.44M | 480.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -86.86K | -1.88M | -13.75K | -108.46K | -162.04K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -86.86K | -73.98K | -50.40K | -108.46K | -162.04K |
| רכישות, נטו | 0 | -1.80M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.92K | 36.65K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -296.85K | 2.67M | -311.04K | 4.67M | -378.92K |
| פירעון חוב | 0 | -276.32K | -253.22K | -271.00K | -326.55K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.30M | 0 | 5.02M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -309.60K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -296.85K | -42.50K | -57.82K | -78.62K | -52.38K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.35M | 4.02M | 3.00M | 6.52M | 5.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -74.93K | -31.22K | -75.90K | 5.95K | 12.70K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.67M | 1.02M | -3.51M | 755.41K | -4.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.02M | 3.00M | 6.52M | 5.76M | 10.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.35M | 4.02M | 3.00M | 6.52M | 5.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.26M | 177.60K | -3.17M | -3.92M | -4.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21M | 257.49K | -3.11M | -3.81M | -4.41M |
| הוצאות הוניות | -49.55K | -79.90K | -56.99K | -108.46K | -162.04K |
הנתונים מוצגים ב-AUD