RooLife Group Ltd. (RLG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.19 | 1.53 | 0.99 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.19 | 1.29 | 0.92 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.49 | 0.41 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.85 | -0.85 | -2.48 | -0.74 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | -0.50 | -1.90 | -0.78 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.31 | -5.96 | 0 | -1.64 | -2.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 610.41K | 610.41K | 535.23K | -236.70K | 1.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.28 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.46 | 0.02 | 0.59 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.02 | 0.37 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.57 | 5.57 | 1.41 | 2.15 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | -5.16 | -5.49 | -39.60 | -1.41 | -3.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -133.90 | -25.24 | -13.64 | -61.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.09 | 0 | 0.47 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | 0.38 | 0.24 | -0.19 | 0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -4.20% | -2.68% | -13.37% | 19.83% | -5.69% |
| שיעור EBIT | -19.95% | -19.51% | -44.06% | -20.65% | -18.54% |
| שיעור EBITDA | -19.32% | -18.88% | -42.71% | -19.99% | -18.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.95% | -14.97% | -27.22% | -21.30% | -21.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -36.02% | -35.88% | -59.77% | -22.21% | -18.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -35.96% | -35.83% | -59.71% | -22.01% | -18.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -36.02% | -35.88% | -59.77% | -22.21% | -18.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.84% | 99.84% | 99.90% | 99.11% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 180.51% | 239.63% | 219.58% | 104.26% | 88.61% |
| תשואה על הנכסים | -71.73% | -71.73% | -74.83% | -41.00% | -26.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -154.44% | -399.27% | -105.33% | -88.02% | -59.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -195.29% | -147.11% | -47.95% | -78.39% | -66.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -142.90% | -107.64% | -46.99% | -53.48% | -57.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -71.73% | -71.73% | -153.54% | -79.91% | -61.53% |
| תשואת רווחים | -37.81% | -95.00% | -57.50% | -70.75% | -45.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.96 | 39.11 | 10.54 | 16.26 | 3.27 |
| מחזור זכאים | 2.90 | 2.87 | 14.26 | 12.08 | 3.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 20.73 | 38.72 | 39.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 108.00 | 108.40 | 68.20 | 769.96 | 752.05 |
| מחזור נכסים | 1.99 | 2.00 | 1.25 | 1.86 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.03 | 15.12 | 16.88 | 15.40 | 5.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -116.63 | -118.05 | 26.64 | 1.66 | 29.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.37 | 9.33 | 34.63 | 22.45 | 111.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 17.61 | 9.43 | 9.29 |
| ימי אשראי מספקים | 125.99 | 127.39 | 25.60 | 30.22 | 91.77 |
| מחזור תפעולי | 9.37 | 9.33 | 52.24 | 31.88 | 120.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -594.89 | -593.11 | -222.67 | -5,110.43 | -21.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -594.89 | -593.11 | -222.67 | -5,110.43 | -21.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.84 | -4.84 | -37.47 | -1.41 | -2.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.20 | -0.44 | -0.21 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.35% | -52.67% | -42.32% | -66.71% | -32.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.33 | -1.05 | -1.74 | -1.41 | -2.19 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 0.38 | 1.04 | 0.31 | 0.41 |
| מכפיל הון | 10.56 | 4.20 | 1.83 | 1.24 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.12 | -1.90 | -2.36 | -1.50 | -3.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.78 | -1.90 | -2.37 | -1.50 | -3.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | 0.06 | 0.22 | 0.06 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.56 | 4.20 | 1.83 | 1.24 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | -5.94 | -1.62 | -2.19 | -1.75 | -1.92 |
| שווי חברה | 11.40M | 3.05M | 4.33M | 3.32M | 4.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.94 | -1.62 | -2.19 | -1.75 | -1.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 0.31 | 0.94 | 0.35 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.76 | -1.54 | -2.13 | -1.68 | -2.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.77 | -1.54 | -2.14 | -1.68 | -2.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.81 | 1.84 | 1.36 | 1.08 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.04 | 0.14 | 0.26 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 0.55 | 0.73 | 0.93 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-AUD