RooLife Group Ltd. (RLG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.98M | -2.02M | -1.97M | -1.58M | -3.99M |
| רווח נקי | -3.57M | -2.76M | -2.11M | -2.33M | -2.65M |
| פחת והפחתות | 63.23K | 62.44K | 62.64K | 54.42K | 34.04K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 399.07K | -1.95M |
| תגמול מבוסס מניות | 50.00K | 123.51K | 75.01K | 127.97K | 236.15K |
| שינוי בהון החוזר | -3.03M | 35.93K | -157.86K | 635.88K | -1.65M |
| יתרת לקוחות | -3.24M | 98.52K | 2.43M | -243.05K | -3.01M |
| מלאי | 188.82K | -56.35K | 69.04K | -59.38K | 185.14K |
| יתרת ספקים | 0 | -221.79K | -2.66M | 938.31K | 1.18M |
| הון חוזר אחר | 27.71K | -6.24K | 0 | 0 | 8.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.51M | 515.57K | 233.45K | -467.20K | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 444.87K | 142.04K | 223.03K | -40.94K | -165.81K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.33K | -9.08K | -385.00 | -72.42K | -158.14K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 8.27K | 103.53K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -58.27K | -145.25K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 136.00K | 50.00K | 41.72K |
| פעילויות השקעה אחרות | 448.20K | 151.12K | 87.41K | 31.48K | -7.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.11M | 1.35M | 1.34M | 600.00K | 2.68M |
| פירעון חוב | 270.15K | -239.55K | 800.00K | 600.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.88M | 600.00K | 2.70M | 2.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -58.62K | -26.06K | -26.06K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.84M | -295.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.11M | 524.33K | 1.04M | 1.42M | 2.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.47K | 21.36K | 18.57K | 22.83K | 75.59K |
| שינוי נטו במזומנים | 590.31K | -510.72K | -384.54K | -994.71K | -1.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 524.33K | 1.04M | 1.42M | 2.41M | 3.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.11M | 524.33K | 1.04M | 1.42M | 2.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.98M | -2.03M | -1.97M | -1.65M | -4.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.98M | -2.02M | -1.97M | -1.58M | -3.99M |
| הוצאות הוניות | -3.33K | -9.08K | -385.00 | -72.42K | -158.14K |
הנתונים מוצגים ב-AUD