Resources & Energy Group Limited (REZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.10M | -1.24M | -534.44K | -1.11M | 2.29M |
| רווח נקי | -519.49K | -2.15M | -1.24M | -3.12M | 1.55M |
| פחת והפחתות | 2.57K | 43.32K | 1.77K | 1.57M | 1.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 366.96K | -2.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 43.41K | 0 | 68.33K | 828.91K |
| שינוי בהון החוזר | -872.28K | -16.37K | 434.73K | 368.78K | 57.38K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 335.33K | -270.95K |
| מלאי | -77.10K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -792.27K | 807.43K | 417.45K | 34.37K | 327.20K |
| הון חוזר אחר | -2.92K | -16.37K | 17.28K | -917.00 | 1.12K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -715.45K | 848.92K | 275.61K | -367.75K | 1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.28K | -295.44K | -545.81K | -2.02M | -2.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -905.24K | -295.44K | -545.81K | -2.02M | -2.00M |
| רכישות, נטו | 900.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.52K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.96M | 488.49K | 1.43M | 0 | 2.54M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.96M | 388.49K | 1.51M | 0 | 2.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -77.03K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 100.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 897.71K | 17.35K | 1.06M | 724.98K | 3.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.04K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 860.36K | -1.04M | 354.73K | -3.13M | 2.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.35K | 1.06M | 704.98K | 3.86M | 1.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 897.71K | 17.35K | 1.06M | 724.98K | 3.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.11M | -1.53M | -1.08M | -3.13M | 283.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.10M | -1.24M | -534.44K | -1.11M | 2.29M |
| הוצאות הוניות | -8.92K | -295.44K | -545.81K | -2.02M | -2.00M |
הנתונים מוצגים ב-AUD