RemSense Technologies Ltd. (REM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -579.57K | 375.60K | -1.36M | -1.65M | -1.97M |
| רווח נקי | -1.16M | -799.78K | -2.31M | -3.03M | -2.45M |
| פחת והפחתות | 481.86K | 471.43K | 455.89K | 387.20K | 177.07K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.10M | -348.14K |
| תגמול מבוסס מניות | 122.51K | 1.76M | 183.10K | 436.20K | 95.96K |
| שינוי בהון החוזר | -252.83K | 645.43K | -104.29K | 671.16K | 101.08K |
| יתרת לקוחות | -182.07K | 378.66K | -307.05K | 382.75K | -41.23K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00K |
| יתרת ספקים | 26.04K | -60.16K | -2.57K | -271.89K | 138.20K |
| הון חוזר אחר | -96.80K | 266.77K | 205.33K | 560.30K | -879.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 227.56K | -1.70M | 415.38K | 986.55K | 457.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -260.12K | -88.44K | -581.14K | -918.94K | -643.64K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -178.51K | -2.49K | -23.32K | -946.96K | -645.98K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 28.03K | 2.33K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -81.61K | -85.95K | -557.82K | -800.67K | -373.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.40M | -239.51K | 1.47M | 1.22M | 4.22M |
| פירעון חוב | -243.70K | -280.20K | -121.20K | -8.56K | -320.30K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.64M | 59.55K | 1.78M | 1.55M | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -97.53K | 0 | -367.80K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -18.86K | -90.93K | -321.88K | -93.36K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 918.09K | 368.32K | 325.65K | 789.65K | 2.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.15K | -4.98K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 549.78K | 42.67K | -464.00K | -1.35M | 1.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 368.32K | 325.65K | 789.65K | 2.14M | 533.30K |
| מזומנים בסוף התקופה | 918.09K | 368.32K | 325.65K | 789.65K | 2.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -758.08K | 373.11K | -1.95M | -2.60M | -2.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -579.57K | 375.60K | -1.36M | -1.65M | -1.97M |
| הוצאות הוניות | -178.51K | -2.49K | -588.93K | -946.96K | -645.98K |
הנתונים מוצגים ב-AUD