Regis Healthcare Ltd. (REG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 263.52 | 263.52 | 0 | 0 | -25.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.39B | -2.39B | -1.88B | -1.73B | -1.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.33 | -0.33 | -0.31 | -0.17 | 1.85 |
| יחס חוב להון | -0.49 | -0.49 | -0.44 | -0.20 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | -214.07 | -214.07 | -125.88 | -79.20 | 44.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.99 | 19.22 | 1.83 | 2.17 | 16.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.64 | 17.92 | 0.50 | -0.45 | -7.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.02 | 0.41 | 0.32 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.58 | -1.58 | -0.78 | -0.32 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.36% | 11.36% | 12.27% | 4.65% | -0.49% |
| שיעור EBIT | 3.79% | 3.79% | 16.54% | 6.25% | 4.27% |
| שיעור EBITDA | 7.97% | 7.97% | 20.86% | 18.88% | 12.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.79% | 3.79% | 5.21% | -4.03% | -9.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.23% | 6.23% | 6.20% | -2.77% | -5.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.14% | 4.14% | 4.25% | -2.11% | -3.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.14% | 4.14% | 4.25% | -2.11% | -3.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.52% | 66.52% | 68.52% | 76.20% | 70.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 164.56% | 164.56% | 119.01% | 68.74% | 52.88% |
| תשואה על הנכסים | 2.14% | 2.14% | 2.33% | -1.18% | -1.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -264.68% | -459.04% | -292.70% | 93.58% | -74.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 47,989.62% | 47,989.62% | -1,030.35% | 282.88% | -43.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2,448.52% | 2,448.52% | -938.04% | 230.18% | -31.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.89% | 2.89% | 2.91% | -1.48% | -2.48% |
| תשואת רווחים | 3.74% | 2.84% | 2.07% | -1.69% | -4.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 40.92 | 40.92 | 31.25 | 59.75 | 19.31 |
| מחזור זכאים | 11.07 | 149.94 | 94.23 | 85.83 | 62.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.83 | 0.69 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.57 | -0.63 | -0.64 | -0.64 | -0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | -24.05 | 6.48 | 7.81 | 1.86 | 13.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.92 | 8.92 | 11.68 | 6.11 | 18.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |
| ימי אשראי מספקים | 32.97 | 2.43 | 3.87 | 4.25 | 5.86 |
| מחזור תפעולי | 8.92 | 8.92 | 11.68 | 6.11 | 19.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.11 | 1.11 | 1.02 | 0.84 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.64 | 0.64 | 0.73 | 0.62 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.47 | 0.29 | 0.22 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.58 | 0.72 | 0.74 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.74 | 1.74 | 2.34 | 2.35 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.37 | 2.37 | 3.54 | 3.84 | 2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.34 | 84.34 | 59.89 | 65.65 | 1.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.05% | 9.91% | 9.30% | 14.69% | 8.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.76 | 36.06 | 49.00 | -59.32 | -23.48 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 1.46 | 2.05 | 1.25 | 0.87 |
| מכפיל הון | -123.13 | -161.60 | -141.20 | -55.51 | 17.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.69 | 10.09 | 10.75 | 6.81 | 12.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.44 | 5.83 | 7.71 | 5.04 | 6.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.14 | 2.88 | -0.15 | 2.39 | 0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | -123.13 | -161.60 | -141.20 | -55.51 | 17.40 |
| מכפיל שווי חברה | 12.36 | 16.71 | 9.04 | 6.32 | 7.00 |
| שווי חברה | 1.32B | 1.79B | 2.17B | 1.21B | 677.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.31 | 16.71 | 9.04 | 6.32 | 7.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.33 | 1.89 | 1.19 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.79 | 9.22 | 9.90 | 6.48 | 12.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.92 | 5.33 | 7.10 | 4.79 | 6.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.27 | -2.27 | -1.46 | -1.28 | -1.74 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.08 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.24 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 4.44 | 4.45 | 3.83 | 3.37 | 2.56 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.16 | -0.07 | -0.09 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.76 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.65 | 1.65 | 0.37 | -0.44 | -1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.85 | 0.04 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 6.04 | 6.04 | 6.25 | -11.78 | -3.70 |
הנתונים מוצגים ב-AUD