Regis Healthcare Ltd. (REG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 336.26M | 306.11M | 252.30M | 105.16M | 114.79M |
| רווח נקי | 55.69M | 48.95M | -21.42M | -28.45M | -38.80M |
| פחת והפחתות | 56.26M | 49.81M | 128.08M | 126.46M | 103.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -19.76M | -17.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.55M | 836.00K | 354.00K |
| שינוי בהון החוזר | 490.76M | 271.00M | 292.48M | 34.30M | 70.72M |
| יתרת לקוחות | 9.39M | -16.14M | 22.98M | -15.00M | -18.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 1.84M | 3.32M | -796.00K |
| יתרת ספקים | 25.58M | 1.45M | 0 | -5.52M | 9.39M |
| הון חוזר אחר | 455.79M | 285.68M | 267.66M | 51.50M | 80.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -266.45M | 35.12M | -148.39M | -8.22M | -3.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -301.42M | -132.74M | -136.59M | 6.58M | -48.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -142.02M | -86.47M | -65.73M | -51.44M | -47.20M |
| רכישות, נטו | -158.38M | -44.79M | -73.74M | 7.43M | 26.00K |
| רכישת השקעות | -1.02M | -1.59M | -1.21M | -2.04M | -1.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.00M | 52.63M | 1.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 111.00K | 3.08M | 7.43M | -1.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -53.53M | -45.82M | -112.12M | -43.17M | -62.39M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -69.63M | -28.93M | -36.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -51.71M | -44.36M | -41.41M | -13.00M | -24.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.82M | -1.46M | -1.07M | -1.24M | -1.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 173.77M | 192.47M | 64.91M | 61.32M | 4.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -11.40M | -3.52M |
| שינוי נטו במזומנים | -18.69M | 127.56M | 3.59M | 57.17M | 262.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 192.47M | 64.91M | 61.32M | 4.15M | 3.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 173.77M | 192.47M | 64.91M | 61.32M | 4.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 194.24M | 219.64M | 186.57M | 53.73M | 67.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 336.26M | 306.11M | 252.30M | 105.16M | 114.79M |
| הוצאות הוניות | -142.02M | -86.47M | -65.73M | -51.44M | -47.20M |
הנתונים מוצגים ב-AUD