Redox Limited (RDX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.81M | 47.83M | 134.74M | 115.89M | -48.98M |
| רווח נקי | 91.91M | 77.10M | 80.73M | 90.24M | 88.02M |
| פחת והפחתות | 11.67M | 10.48M | 7.79M | 8.42M | 7.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 255.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.91M | -44.73M | 32.80M | 18.33M | -141.01M |
| יתרת לקוחות | -22.01M | -6.17M | -7.09M | 25.36M | -58.98M |
| מלאי | -17.78M | -15.89M | 58.35M | 957.00K | -133.62M |
| יתרת ספקים | 23.87M | -10.43M | -14.80M | -2.57M | 41.74M |
| הון חוזר אחר | 5.00M | -12.24M | -3.67M | -5.41M | 9.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.86M | 92.56M | -7.46M | -1.35M | 162.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.56M | 11.42M | -2.81M | -125.25M | -1.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.39M | -5.12M | -3.11M | -3.83M | -1.59M |
| רכישות, נטו | 537.00K | -22.69M | 306.00K | -1.82M | 366.00K |
| רכישת השקעות | -20.00M | -1.05M | 0 | -120.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.26M | 40.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.96M | 278.00K | 306.00K | 386.00K | 366.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -73.90M | -73.30M | -137.05M | 30.88M | 67.75M |
| פירעון חוב | 3.35M | 271.00K | -49.74M | -167.12M | 109.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 241.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -68.26M | -65.64M | -81.76M | -31.51M | -37.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.99M | -7.93M | -5.55M | -6.12M | -5.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.47M | 42.78M | 35.03M | 56.66M | 40.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -668.00K | 160.00K | -461.00K | 124.00K | -198.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.69M | -13.88M | -5.57M | 21.64M | 17.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.78M | 56.66M | 40.60M | 35.03M | 23.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.47M | 42.78M | 35.03M | 56.66M | 40.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 84.42M | 42.72M | 131.63M | 112.06M | -50.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.81M | 47.83M | 134.74M | 115.89M | -48.98M |
| הוצאות הוניות | -3.39M | -5.12M | -3.11M | -3.83M | -1.59M |
הנתונים מוצגים ב-AUD