Redox Limited (RDX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.90 | 3.90 | 4.17 | 2.99 | 4.57 |
| יחס מהיר | 2.03 | 2.03 | 2.18 | 1.42 | 2.61 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.20 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.53 | 0.47 | 0.26 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.50 | 0.31 | 0.76 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.31 | 3.31 | 3.45 | 2.86 | 8.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 490.16M | 490.16M | 463.08M | 187.61M | 482.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.38 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.93 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.48 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 2.47 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 4.37 | 4.37 | 5.38 | 1.69 | 6.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 73.08 | 73.08 | 38.46 | 9.65 | 54.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.54 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.04 | -0.04 | 0.06 | 1.33 | -0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.42% | 22.42% | 21.60% | 20.84% | 23.38% |
| שיעור EBIT | 11.49% | 11.49% | 9.04% | 10.17% | 11.43% |
| שיעור EBITDA | 12.37% | 12.37% | 9.88% | 10.90% | 12.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.49% | 11.49% | 8.18% | 10.17% | 11.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.89% | 9.89% | 8.94% | 9.23% | 11.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.91% | 6.91% | 6.20% | 6.42% | 7.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.91% | 6.91% | 6.20% | 6.42% | 7.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.86% | 69.86% | 69.36% | 69.58% | 69.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.05% | 86.05% | 109.31% | 90.72% | 102.46% |
| תשואה על הנכסים | 12.11% | 12.11% | 10.53% | 13.92% | 12.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.51% | 16.34% | 14.17% | 34.36% | 16.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.22% | 26.22% | 17.65% | 31.86% | 22.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.52% | 17.52% | 11.78% | 19.59% | 15.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.53% | 12.53% | 10.92% | 13.92% | 12.86% |
| תשואת רווחים | 5.04% | 4.41% | 6.80% | 7.75% | 5.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.86 | 5.86 | 6.08 | 5.97 | 6.11 |
| מחזור זכאים | 7.84 | 8.38 | 9.74 | 10.18 | 9.04 |
| מחזור מלאי | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.56 | 3.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.82 | 32.82 | 25.84 | 28.33 | 27.09 |
| מחזור נכסים | 1.75 | 1.75 | 1.70 | 2.17 | 1.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.63 | 2.64 | 2.47 | 3.65 | 2.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.10 | 135.11 | 139.10 | 128.00 | 136.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.25 | 62.25 | 60.01 | 61.18 | 59.78 |
| ימי מלאי | 116.43 | 116.43 | 116.56 | 102.66 | 117.27 |
| ימי אשראי מספקים | 46.58 | 43.58 | 37.47 | 35.84 | 40.38 |
| מחזור תפעולי | 178.68 | 178.68 | 176.57 | 163.84 | 177.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.31 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.31 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.89 | 0.98 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 1.23 | 0.68 | 1.59 | 3.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.88 | 25.88 | 9.35 | 43.31 | 30.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.93 | 1.93 | 0.96 | 0.62 | 2.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.63% | 4.05% | 3.77% | 12.63% | 6.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.83 | 22.06 | 14.40 | 12.91 | 17.90 |
| מכפיל מכירות | 1.37 | 1.57 | 0.91 | 0.83 | 1.42 |
| מכפיל הון | 3.24 | 3.71 | 2.08 | 4.43 | 3.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.58 | 24.69 | 26.55 | 7.92 | 14.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.75 | 23.74 | 23.71 | 7.73 | 13.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 1.10 | -1.22 | -0.13 | -1.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.24 | 3.71 | 2.08 | 4.43 | 3.04 |
| מכפיל שווי חברה | 11.03 | 12.63 | 9.28 | 8.94 | 11.60 |
| שווי חברה | 1.82B | 2.08B | 1.14B | 1.22B | 1.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.03 | 12.63 | 9.28 | 8.94 | 11.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 1.56 | 0.92 | 0.97 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.50 | 24.61 | 26.72 | 9.30 | 14.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.67 | 23.66 | 23.86 | 9.09 | 13.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 0.55 | 1.01 |
| הון עצמי למניה | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 0.55 | 1.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2.53 | 2.53 | 2.37 | 2.92 | 2.17 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.17 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 0.99 | 0.91 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.96 | 0.62 | 1.67 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-AUD