Red Metal Limited (RDM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.92 | 6.92 | 6.89 | 7.14 | 3.91 |
| יחס מהיר | 6.92 | 6.92 | 6.89 | 7.14 | 3.91 |
| יחס מזומנים | 6.84 | 6.84 | 6.64 | 6.91 | 3.72 |
| יחס כושר פירעון | 29.64 | 29.64 | -5.42 | -2.60 | -2.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.89 | -7.89 | -8.39 | -4.22 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -49.51 | -49.51 | 0 | -45.02 | -4.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.83M | 3.83M | 6.96M | 10.48M | 4.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 1.45 | 2.18 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | -13.70 | -12.83 | -986.27 | -36.54 | -70.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -344.69 | -923.67 | -319.64 | -164.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.91 | 1.91 | 0.63 | 1.50 | 0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -4.51% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -76.23% | 0.00% | -696.78% | -431.36% | -1,361.89% |
| שיעור EBITDA | -71.72% | 0.00% | -683.97% | -426.07% | -1,342.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -76.23% | 0.00% | -640.55% | -365.86% | -452.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 578.60% | 0.00% | -696.78% | -484.30% | -1,364.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 631.31% | 0.00% | -419.12% | -308.94% | -782.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 605.34% | 0.00% | -696.78% | -431.36% | -1,364.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.11% | 109.11% | 60.15% | 63.79% | 57.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -759.02% | -759.02% | 108.78% | 132.38% | 301.84% |
| תשואה על הנכסים | 167.53% | 167.53% | -80.05% | -40.67% | -73.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 84.19% | 177.64% | -116.09% | -88.56% | -176.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.40% | -21.40% | -140.48% | -55.19% | -54.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.20% | -21.20% | -138.07% | -47.85% | -52.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 167.53% | 167.53% | -80.05% | -40.67% | -73.83% |
| תשואת רווחים | 38.36% | 32.22% | -19.13% | -12.58% | -38.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 66.04 | 0 | 11.08 | 4.83 | 2.54 |
| מחזור זכאים | 0.50 | 0.50 | 0.28 | 0.15 | 0.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.71 | 0 | 1.90 | 1.57 | 0.92 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0 | 0.19 | 0.13 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.80 | 0 | 0.20 | 0.23 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -730.90 | -736.43 | -1,265.77 | -2,288.82 | -3,263.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.53 | 0 | 32.95 | 75.56 | 143.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 736.43 | 736.43 | 1,298.72 | 2,364.38 | 3,407.35 |
| מחזור תפעולי | 5.53 | 0 | 32.95 | 75.56 | 143.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 14.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,690.61 | -1,691.16 | -2,193.10 | -468.20 | -0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,690.61 | -1,691.16 | -2,193.10 | -468.20 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.34 | -39.34 | -37.03 | -13.98 | -0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.63 | 0 | -5.67 | -4.08 | -0.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.83% | -8.30% | -25.89% | -16.67% | -51.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.51 | 3.10 | -5.23 | -7.95 | -2.61 |
| מכפיל מכירות | 16.54 | 0 | 21.91 | 24.55 | 20.44 |
| מכפיל הון | 4.63 | 5.51 | 6.07 | 7.04 | 4.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.17 | -12.05 | -3.86 | -6.00 | -1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.12 | -12.05 | -3.86 | -6.01 | -28.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | -0.55 | 0.40 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.63 | 5.51 | 6.07 | 7.04 | 4.62 |
| מכפיל שווי חברה | -21.16 | -25.41 | -2.57 | -4.26 | -0.95 |
| שווי חברה | 48.04M | 57.70M | 31.32M | 33.17M | 10.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.16 | -25.41 | -2.57 | -4.26 | -0.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.17 | 0 | 17.58 | 18.16 | 12.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.33 | -11.21 | -3.10 | -4.44 | -1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.33 | -11.21 | -3.10 | -4.45 | -18.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.05 | 0 | 0.11 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 1.09 | 1.09 | 0.60 | 0.64 | 0.57 |
| נטל ריבית | -7.59 | -7.59 | 1.00 | 1.12 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.72 | 0 | 7.41 | 0 | 3.73 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.51 | 0.19 | 1.94 |
| איכות הרווחים | -0.26 | -0.26 | 1.35 | 1.32 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-AUD