Red Metal Limited (RDM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.15M | -10.10M | -7.46M | -562.70K | -411.36K |
| רווח נקי | 19.99M | -7.47M | -5.64M | -6.21M | -2.29M |
| פחת והפחתות | 142.90K | 228.27K | 210.76K | 155.93K | 113.07K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.25M | -494.29K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.69M | 342.59K | 1.54M | 823.13K |
| שינוי בהון החוזר | -109.60K | 118.05K | 39.69K | 600.54K | 499.17K |
| יתרת לקוחות | -87.25K | 231.82K | 21.38K | -147.48K | 381.59K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -136.27K | 0 | -171.33K | 742.29K | 173.40K |
| הון חוזר אחר | 113.92K | -113.77K | 18.31K | 5.73K | -55.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.17M | -5.67M | -2.41M | 4.60M | 941.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 49.43K | -6.82K | -7.97K | -7.64M | -1.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.05K | -4.61K | -15.93K | -7.79M | -1.76M |
| רכישות, נטו | 4.09K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -105.12K | -13.63K | -239.57K | -116.73K | -201.40K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 158.34K | 11.42K | 237.53K | 262.43K | 202.24K |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.84K | -2.22K | 7.96K | 2.58K | 603.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.57M | 5.90M | 13.02M | -67.52K | 13.99M |
| פירעון חוב | 0 | -87.43K | -75.71K | -69.60K | -71.23K |
| הנפקת מניות רגילות | 18.14M | 5.98M | 13.68M | 2.09K | 14.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -585.68K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.46M | 87.99M | 12.21M | 6.65M | 14.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.53M | 75.79M | 5.56M | -8.27M | 12.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.99M | 12.21M | 6.65M | 14.92M | 2.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.46M | 87.99M | 12.21M | 6.65M | 14.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.15M | -10.11M | -7.47M | -8.36M | -2.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.15M | -10.10M | -7.46M | -562.70K | -411.36K |
| הוצאות הוניות | -3.04K | -4.61K | -15.93K | -7.79M | -1.76M |
הנתונים מוצגים ב-AUD