RBR Group Ltd (RBR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.52 | 1.05 | 0.66 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.52 | 1.05 | 0.66 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.27 | 0.16 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.57 | -0.57 | -0.41 | -0.29 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | -0.45 | -0.45 | 0.16 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.76 | -0.76 | -1.44 | 0.30 | -2.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.04M | -1.04M | -956.28K | -1.58M | 1.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.53 | 0.38 | 0.45 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.75 | -1.75 | -5.56 | -6.59 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 2.33 | 2.33 | 1.22 | 1.18 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.04 | -0.04 | 1.36 | 1.39 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.28 | -3.28 | -14.69 | -14.75 | 7.24 |
| יחס כיסוי חוב | -0.77 | -0.77 | -1.66 | -0.40 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.38 | -9.36 | -5.91 | -34.25 | -6.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.61 | 0.64 | 0.59 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.06 | -1.07 | -0.96 | -3.80 | 8.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.04% | 14.04% | 88.77% | -590.63% | 57.51% |
| שיעור EBIT | -174.32% | -174.01% | -149.97% | -99.58% | -0.86% |
| שיעור EBITDA | -140.78% | -140.46% | -119.60% | -65.81% | 3.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -174.32% | -174.01% | -119.60% | -1,133.58% | -36.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -281.86% | -281.86% | -170.29% | -132.68% | -42.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -194.47% | -194.47% | -143.61% | -148.17% | -37.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -281.86% | -281.86% | -170.29% | -132.68% | -37.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.99% | 68.99% | 84.33% | 111.68% | 88.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 161.69% | 161.99% | 142.38% | 11.70% | 114.62% |
| תשואה על הנכסים | -61.76% | -61.76% | -33.85% | -22.98% | -15.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 333.68% | 202.40% | 497.15% | 338.98% | -110.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -455.43% | -454.61% | -46.39% | -281.38% | -59.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -86.09% | -85.93% | -38.65% | -212.02% | -32.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -61.76% | -61.76% | -33.85% | -22.98% | -15.28% |
| תשואת רווחים | -56.91% | -70.84% | -57.00% | -30.15% | -59.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.83 | 0.83 | 0.91 | 0.85 | 1.47 |
| מחזור זכאים | 1.03 | 1.03 | 0.13 | 7.56 | 1.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.52 | 1.52 | 0.68 | 0.44 | 1.83 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.16 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.84 | -1.64 | -4.06 | -4.08 | 5.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.69 | 84.69 | -2,442.51 | 382.01 | 20.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 439.07 | 439.07 | 402.26 | 430.30 | 247.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 354.38 | 354.38 | 2,844.77 | 48.29 | 227.40 |
| מחזור תפעולי | 439.07 | 439.07 | 402.26 | 430.30 | 247.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.25 | -1.80 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -203.91 | -203.91 | -4.00 | 0.36 | -5.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -203.91 | -203.91 | -4.00 | 0.36 | -5.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.74 | -0.74 | -0.46 | 0.14 | -1.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.25 | -1.25 | -0.74 | 0.39 | -0.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -46.77% | -45.62% | -36.91% | -14.35% | -136.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.67 | -1.42 | -1.67 | -3.32 | -1.68 |
| מכפיל מכירות | 2.68 | 2.75 | 2.52 | 4.91 | 0.63 |
| מכפיל הון | -3.56 | -2.86 | -8.72 | -11.24 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.14 | -2.19 | -2.71 | -6.97 | -0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.74 | -2.20 | -3.39 | 12.55 | -0.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.04 | 0 | -0.17 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.56 | -2.86 | -8.72 | -11.24 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | -2.97 | -3.02 | -3.07 | -11.27 | 25.92 |
| שווי חברה | 3.21M | 3.26M | 3.48M | 4.90M | 3.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.97 | -3.02 | -3.07 | -11.27 | 25.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.18 | 4.24 | 3.67 | 7.42 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.34 | -3.39 | -3.95 | -10.52 | -1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.35 | -3.41 | -4.94 | 18.93 | -1.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.84 | 1.12 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.62 | 1.62 | 1.14 | 1.33 | 49.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.97 | 1.88 | 2.08 | 4.21 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.12 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 0.64 | 0.52 | -0.26 | 3.80 |
הנתונים מוצגים ב-AUD