RBR Group Ltd (RBR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -958.17K | -705.35K | 258.88K | -2.88M | 3.59M |
| רווח נקי | -1.50M | -1.36M | -979.30K | -757.51K | 472.92K |
| פחת והפחתות | 257.90K | 287.95K | 223.17K | 174.78K | 176.31K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.21M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.69K | 82.16K | 93.15K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 377.48K | 592.55K | 5.10M | -3.17M | -49.12K |
| יתרת לקוחות | 230.06K | 581.78K | 5.27M | -6.84M | 142.20K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 181.88K | 0 | -714.72K | 4.07M | -442.82K |
| הון חוזר אחר | -34.46K | 10.78K | -170.28K | -395.62K | 251.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -98.52K | -230.57K | -4.17M | 4.00M | 2.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 97.17K | 56.79K | -724.92K | -508.36K | -78.15K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.69K | -176.50K | -724.92K | -508.36K | -78.15K |
| רכישות, נטו | 99.49K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.37K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 233.29K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 580.18K | 825.12K | 415.43K | -145.71K | -1.80M |
| פירעון חוב | -225.00K | -378.61K | 425.00K | -126.39K | -1.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 805.18K | 1.19M | 1.00M | 581.35K | 27.58K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 18.02K | -1.01M | -600.67K | -100.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 141.32K | 429.56K | 250.45K | 299.48K | 3.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.42K | 2.55K | 1.58K | 65.41K | 71.07K |
| שינוי נטו במזומנים | -288.24K | 179.11K | -49.03K | -3.47M | 1.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 429.56K | 250.45K | 299.48K | 3.76M | 1.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 141.32K | 429.56K | 250.45K | 299.48K | 3.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -962.87K | -881.85K | -466.04K | -3.38M | 3.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -958.17K | -705.35K | 258.88K | -2.88M | 3.59M |
| הוצאות הוניות | -4.70K | -176.50K | -724.92K | -508.36K | -78.15K |
הנתונים מוצגים ב-AUD