Radiopharm Theranostics Limited (RAD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.16 | 2.67 | 1.30 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.16 | 2.67 | 1.30 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 1.95 | 1.06 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | -1.42 | -1.46 | -0.78 | -1.00 | -1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.79 | -2.79 | -2.45 | -1.31 | -1.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.88M | -15.88M | -3.76M | -21.83M | -13.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 2.44 | 1.93 | 2.56 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | -573.93 | -607.38 | -486.22 | -70.73 | -431.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -626.93 | -607.93 | -584.59 | -73.43 | -468.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 0.06 | 0.92 | 0.41 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -39.41% | -77.67% | 73.18% | -7,121.04% | -1,027.56% |
| שיעור EBIT | -2,545.78% | -2,468.61% | -255.53% | -16,209.19% | -13,820.19% |
| שיעור EBITDA | -2,496.85% | -2,468.35% | -236.16% | -15,164.41% | -12,692.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,545.78% | -2,468.61% | -284.87% | -15,777.22% | -13,781.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,219.93% | -2,055.58% | -285.36% | -15,992.07% | -13,849.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,992.46% | -1,992.46% | -273.90% | -16,024.28% | -11,838.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,053.61% | -2,053.61% | -286.13% | -16,024.28% | -11,838.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.75% | 96.93% | 95.98% | 100.20% | 85.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.20% | 83.27% | 100.17% | 101.36% | 100.49% |
| תשואה על הנכסים | -91.71% | -91.71% | -42.44% | -66.56% | -46.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -144.24% | -223.39% | -81.94% | -170.50% | -77.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -170.88% | -165.70% | -53.35% | -86.69% | -65.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -158.08% | -165.54% | -53.35% | -86.69% | -65.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -251.00% | -251.00% | -91.97% | -208.94% | -210.94% |
| תשואת רווחים | -313.08% | -81.90% | -80.00% | -326.51% | -114.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.16 | 0.16 | 1.29 | 0.30 | 0.07 |
| מחזור זכאים | 0.71 | 0.90 | 0.57 | 3.36 | 1.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 59.99 | 59.99 | 250.63 | 4.92 | 4.28 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.16 | 0.20 | 0.89 | 0.07 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,783.71 | 1,895.06 | -361.33 | 1,095.76 | 5,250.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,300.78 | 2,300.78 | 283.28 | 1,204.45 | 5,578.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 517.07 | 405.72 | 644.60 | 108.69 | 327.35 |
| מחזור תפעולי | 2,300.78 | 2,300.78 | 283.28 | 1,204.45 | 5,578.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0 | -0.02 | -0.06 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.75 | -1.00 | 0 | -4,595,187.00 | -15.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.75 | -1.00 | 0 | -4,595,187.00 | -15.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -19.07 | -19.07 | -2.73 | -76.78 | -79.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -191.74% | 0.00% | -79.87% | -156.45% | -81.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.32 | -1.22 | -1.25 | -0.31 | -0.88 |
| מכפיל מכירות | 4.27 | 24.33 | 3.42 | 49.08 | 103.74 |
| מכפיל הון | 0.71 | 2.73 | 1.02 | 0.52 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.52 | 0 | -1.25 | -0.64 | -1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -1.28 | -1.25 | -0.64 | -1.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.11 | 0.01 | -0.03 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 2.73 | 1.02 | 0.52 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | -0.11 | -0.93 | -0.53 | 0.09 | -0.50 |
| שווי חברה | 7.69M | 63.20M | 16.76M | -3.89M | 18.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.11 | -0.93 | -0.53 | 0.09 | -0.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.78 | 22.83 | 1.25 | -13.00 | 63.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.34 | 0 | -0.46 | 0.17 | -0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -1.20 | -0.46 | 0.17 | -0.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.06 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.12 | -0.11 |
| נטל מס | 0.90 | 0.97 | 0.96 | 1.00 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.83 | 1.12 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 19.21 | 18.05 | 2.05 | 58.68 | 75.34 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 5.86 | 5.86 | 1.23 | 43.58 | 44.54 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.14 | 8.82 | 10.39 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 0.48 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-AUD