Radiopharm Theranostics Limited (RAD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.78M | -36.65M | -22.98M | -23.20M | -9.91M |
| רווח נקי | -55.15M | -36.70M | -47.95M | -34.61M | -30.42M |
| פחת והפחתות | 7.33K | 2.60M | 3.13M | 3.30M | 2.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.78M | -8.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.90M | 2.64M | 3.04M | 4.80M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -5.95M | 7.05M | 3.95M | 2.25M |
| יתרת לקוחות | 0 | -9.41M | 3.48M | 1.51M | -50.14K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 514.65K | 3.50M | 2.35M | 2.53M |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.95M | 73.87K | 95.69K | -228.82K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.36M | 1.52M | 12.15M | 6.90M | 18.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.42M | 1.77M | -320.00K | -1.53M | -28.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.42M | 0 | -5.00 | -1.53M | -28.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.77M | 5.00 | 0 | 8.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.37M | 45.43M | 29.88M | 9.22M | 65.11M |
| פירעון חוב | 0 | -1.90M | 2.20M | 0 | -59.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 33.37M | 49.24M | 28.11M | 9.22M | 70.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.83M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.91M | -437.00K | 9.22M | 65.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.14M | 29.12M | 18.58M | 11.70M | 26.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -149.93K | -14.87K | -25.04K | 234.65K | 127.37K |
| שינוי נטו במזומנים | -24.98M | 10.54M | 6.88M | -15.28M | 26.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.12M | 18.58M | 11.70M | 26.98M | 27.09K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.14M | 29.12M | 18.58M | 11.70M | 26.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -36.65M | -22.98M | -24.73M | -38.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.78M | -36.65M | -22.98M | -23.20M | -9.91M |
| הוצאות הוניות | 52.78M | 0 | -5.00 | -1.53M | -28.34M |
הנתונים מוצגים ב-AUD