QuickFee Ltd. (QFE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.92M | -3.25M | -9.04M | -16.19M | -23.02M |
| רווח נקי | 39.29M | -4.27M | -4.67M | -8.08M | -13.50M |
| פחת והפחתות | 1.28M | 2.48M | 1.12M | 1.13M | 457.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.66M | -339.58K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 106.00K | 173.00K | 212.00K | 863.00K |
| שינוי בהון החוזר | -16.37M | -4.92M | -4.94M | -9.35M | -11.32M |
| יתרת לקוחות | -7.48M | -6.37M | 0 | 181.00K | -385.33K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -514.00K | 1.23M | -577.00K | -371.00K | 1.82M |
| הון חוזר אחר | -8.38M | 222.00K | -4.36M | -9.16M | -12.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.12M | 1.67M | -732.00K | 2.56M | 824.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 33.77M | -587.00K | -74.00K | 4.00K | -106.94K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.00K | -57.00K | -74.00K | -34.00K | -106.94K |
| רכישות, נטו | -4.36M | 0 | 0 | 38.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 38.15M | -530.00K | 0 | 38.00K | 25.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.50M | 4.08M | 19.25M | 11.35M | 9.20M |
| פירעון חוב | 3.70M | 56.59M | 16.25M | 11.59M | 8.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 320.00K | 1.52M | 4.07M | 345.00K | 3.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -28.54M | -175.00K | -261.00K | -5.00K | -250.36K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -177.00K | -53.86M | -808.00K | -591.00K | -3.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.21M | 13.71M | 13.55M | 3.39M | 8.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.15M | -90.00K | 34.00K | 39.00K | 799.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.49M | 156.00K | 10.16M | -4.80M | -13.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.71M | 13.55M | 3.39M | 8.19M | 21.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.21M | 13.71M | 13.55M | 3.39M | 8.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.94M | -3.84M | -9.12M | -16.22M | -23.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.92M | -3.25M | -9.04M | -16.19M | -23.02M |
| הוצאות הוניות | -19.00K | -587.00K | -74.00K | -34.00K | -106.94K |
הנתונים מוצגים ב-AUD