QuickFee Ltd. (QFE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.25 | 1.05 | 1.12 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.25 | 1.05 | 1.12 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 1.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.57 | -0.03 | -0.06 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.20 | -0.05 | -0.15 | -8.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.20 | -0.20 | -0.06 | -0.19 | -0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.76M | 8.76M | 2.53M | 6.84M | -35.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.75 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.42 | 4.42 | 9.79 | 5.72 | 4.03 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.82 | 0.91 | 0.85 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.71 | 5.71 | 13.45 | 8.32 | 5.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 0.02 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.85 | 0 | -15.47 | -12.49 | -0.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.06 | 2.36 | 3.30 | 2.71 | 2.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.38 | 41.39 | -40.61 | -10.95 | -25.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.79% | 100.00% | 71.75% | 80.81% | 73.84% |
| שיעור EBIT | 199.73% | 0.00% | -33.33% | -27.72% | -51.40% |
| שיעור EBITDA | 206.64% | 6.97% | -9.54% | -20.55% | -8.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.74% | 56.52% | -117.73% | -27.56% | -16.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 196.40% | 0.00% | -40.94% | -29.92% | -54.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 199.35% | 201.09% | -40.94% | -29.92% | -54.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 196.40% | 0.00% | -40.94% | -29.92% | -54.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.50% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 599.84% | 0.00% | 34.77% | 108.59% | 338.05% |
| תשואה על הנכסים | 45.20% | 45.20% | -5.74% | -6.60% | -16.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 265.43% | 258.04% | -77.25% | -54.84% | -90.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.24% | 50.04% | -200.10% | -46.86% | -5.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.42% | 0.00% | -20.58% | -7.45% | -5.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 45.20% | 45.20% | -5.78% | -6.60% | -16.79% |
| תשואת רווחים | 118.16% | 137.86% | -26.18% | -25.97% | -57.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.29 | 0.29 | 0.18 | 0.28 | 0 |
| מחזור זכאים | 15.98 | 0 | 2.92 | 5.59 | 4.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 208.54 | 206.74 | 27.25 | 38.03 | 62.94 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.22 | 0.14 | 0.22 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.22 | 2.01 | 1.96 | 3.44 | 4.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,228.98 | 1,262.70 | 1,868.62 | 1,216.59 | -81.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,251.82 | 1,262.70 | 1,993.79 | 1,281.85 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 22.84 | 0 | 125.17 | 65.27 | 81.73 |
| מחזור תפעולי | 1,251.82 | 1,262.70 | 1,993.79 | 1,281.85 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.18 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.53 | -6.53 | -5.54 | -122.20 | -476.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -627.26 | -627.26 | -5.54 | -122.20 | -476.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.19 | -0.06 | -0.19 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.64 | -0.65 | -0.31 | -0.58 | -1.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.75% | -44.48% | -23.52% | -50.74% | -116.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.81 | 0.73 | -3.81 | -3.85 | -1.73 |
| מכפיל מכירות | 1.66 | 1.46 | 1.56 | 1.15 | 0.94 |
| מכפיל הון | 2.18 | 1.87 | 2.95 | 2.11 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.58 | -2.25 | -4.25 | -1.97 | -0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.63 | -2.25 | -5.02 | -1.99 | -0.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.16 | 0.09 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.18 | 1.87 | 2.95 | 2.11 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | 2.19 | 62.31 | -57.00 | -16.56 | -36.95 |
| שווי חברה | 83.91M | 79.95M | 56.77M | 53.05M | 46.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.19 | 62.31 | -57.00 | -16.56 | -36.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.52 | 4.34 | 5.44 | 3.40 | 3.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.03 | -6.70 | -14.79 | -5.82 | -2.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.04 | -6.71 | -17.46 | -5.87 | -2.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.10 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 1.02 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0 | 1.23 | 1.08 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.18 | 0.27 | 0.26 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.03 | 0.79 | 0.89 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.30 | -0.30 | 0.76 | 1.94 | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD