Prophecy International Holdings Ltd (PRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.48 | 0.48 | 0.81 | 1.28 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.48 | 0.81 | 1.28 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.37 | 0.86 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | -0.39 | -0.39 | -0.33 | -0.17 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.38 | -0.42 | 0.02 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -11.53 | -11.53 | 0 | 0.59 | -2.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.97M | -8.97M | -5.14M | 691.06K | 1.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.20 | -0.20 | 0.33 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון | -0.25 | -0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.52 | -1.52 | 11.62 | 3.00 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | -28.27 | -10.97 | -130.89 | -6.13 | -2.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -238.74 | 0 | 145.23 | -68.19 | -77.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | -0.01 | 0.83 | 3.43 | 7.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1.52% | 100.00% | 100.00% | -0.77% | -10.76% |
| שיעור EBIT | -71.73% | -31.69% | -30.15% | -19.85% | -17.25% |
| שיעור EBITDA | -57.15% | -17.85% | -24.32% | -13.79% | -6.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -71.73% | 33.29% | 28.42% | -18.84% | -20.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -42.92% | -40.75% | -28.24% | -20.13% | -14.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -43.12% | -40.94% | -29.59% | -18.54% | -12.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -43.03% | -40.85% | -29.54% | -18.49% | -12.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.47% | 100.47% | 104.77% | 92.09% | 88.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.84% | -122.39% | -99.39% | 106.87% | 69.31% |
| תשואה על הנכסים | -97.90% | -97.90% | -37.87% | -17.07% | -8.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 168.57% | 149.28% | -439.83% | -51.23% | -20.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 835.52% | -408.49% | 158.53% | -38.34% | -24.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1,378.45% | -673.94% | 151.81% | -32.93% | -20.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -137.55% | -137.55% | -54.20% | -21.64% | -12.09% |
| תשואת רווחים | -113.37% | -126.41% | -20.46% | -6.40% | -6.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.91 | 8.38 | 6.33 | 7.24 | 4.80 |
| מחזור זכאים | 7.35 | 0 | 14.67 | 13.60 | 22.81 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.91 | 26.24 | 36.88 | 22.67 | 12.75 |
| מחזור נכסים | 2.27 | 2.39 | 1.28 | 0.92 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.23 | -5.10 | 33.60 | 4.81 | 2.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.51 | 43.58 | 32.78 | 23.57 | 59.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.17 | 43.58 | 57.66 | 50.40 | 75.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 49.68 | 0 | 24.88 | 26.83 | 16.00 |
| מחזור תפעולי | 46.17 | 43.58 | 57.66 | 50.40 | 75.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.05 | -0.08 | 0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.05 | -0.09 | 0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.14 | 0.81 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -189.97 | -190.03 | -7.08 | 5.21 | -7.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -189.97 | -190.03 | -7.08 | 5.21 | -7.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.47 | -3.47 | -11.26 | 0.26 | -0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.19 | -0.25 | 0.01 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -68.22% | -58.62% | -20.03% | 0.28% | -3.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.71 | -0.79 | -4.89 | -15.63 | -15.38 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.32 | 1.45 | 2.90 | 1.95 |
| מכפיל הון | -1.38 | -1.18 | 21.49 | 8.01 | 3.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.53 | -1.71 | -4.99 | 357.48 | -28.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.00 | -1.71 | -5.70 | 288.83 | -32.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.07 | -0.09 | -0.22 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.38 | -1.18 | 21.49 | 8.01 | 3.11 |
| מכפיל שווי חברה | -0.54 | -1.83 | -5.11 | -17.58 | -20.39 |
| שווי חברה | 5.44M | 6.33M | 27.27M | 55.43M | 27.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.52 | -1.83 | -5.11 | -17.58 | -20.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.33 | 1.24 | 2.42 | 1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.48 | -1.72 | -4.29 | 299.07 | -20.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.49 | -1.73 | -4.90 | 241.63 | -23.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.10 | -0.05 | 0.04 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | -0.05 | -0.07 | 0.02 | 0.11 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.08 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.31 | 0.27 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.10 | -0.09 | -0.06 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 0.92 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.60 | 1.29 | 0.94 | 1.01 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.03 | 0.67 | 0.72 | 0.58 | 0.65 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.46 | 0.86 | -0.05 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-AUD