דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Prophecy International Holdings Ltd (PRO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.66M-5.56M229.40K-1.20M2.94M
רווח נקי-7.94M-6.49M-4.24M-2.49M-1.71M
פחת והפחתות2.68M1.28M1.39M1.40M1.69M
מס הכנסה נדחה000-3.24M-3.70M
תגמול מבוסס מניות017.45K90.62K41.95K19.95K
שינוי בהון החוזר2.04M192.86K2.89M558.51K3.47M
יתרת לקוחות1.10M-323.92K921.03K-603.80K-521.84K
מלאי00000
יתרת ספקים00636.94K201.49K222.65K
הון חוזר אחר938.00K516.79K1.34M960.82K3.77M
פריטים אחרים שאינם במזומן-449.79K-566.25K97.47K2.53M3.17M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-993.55K-785.39K-39.57K-167.30K-96.45K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-19.28K-785.68K-44.06K-167.30K-96.45K
רכישות, נטו0293.004.49K00
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-974.28K0000
תזרים מזומנים מפעילות מימון666.50K-457.13K-260.39K-398.07K6.75M
פירעון חוב-308.50K-457.13K-260.39K-398.07K-544.33K
הנפקת מניות רגילות00007.30M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות975.00K0000
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.01M4.93M11.71M11.74M12.99M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים69.41K25.85K45.57K509.09K266.73K
שינוי נטו במזומנים-3.92M-6.78M-25.00K-1.25M9.86M
מזומנים בתחילת התקופה4.93M11.71M11.74M12.99M3.13M
מזומנים בסוף התקופה1.01M4.93M11.71M11.74M12.99M
תזרים מזומנים חופשי-3.68M-6.35M185.34K-1.36M2.84M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.66M-5.56M229.40K-1.20M2.94M
הוצאות הוניות-19.28K-785.68K-44.06K-167.30K-96.45K

הנתונים מוצגים ב-AUD

Prophecy International Holdings Ltd - תזרים מזומנים