SensOre Ltd (PLC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.52 | 8.52 | 3.19 | 3.51 | 1.91 |
| יחס מהיר | 8.52 | 8.52 | 3.19 | 3.51 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 3.09 | 3.09 | 2.43 | 1.87 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | -2.75 | 1,909.97 | -12.44 | -13.05 | -2.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.42 | 4,743.16 | 4,712.81 | 1,240.12 | 423.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -14.56 | 28,585.67 | 32,649.11 | 2,209.31 | 3,037.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.32M | 2.32M | 657.85K | 1.63M | 2.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.13 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 22,929.65 | 18,650.70 | -50.85 | -16.42 | -13.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 694,526.97 | 0 | -43.68 | -114.89 | -274.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.19 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | -0.00 | 0.17 | 0.11 | 0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 16.92% | 0.00% | -1,358.86% | -3,110.98% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 11.95% | 0.00% | -1,543.69% | -3,488.10% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 11.95% | 0.00% | -1,525.98% | -2,954.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 16.92% | 0.00% | -1,642.02% | -3,857.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 8.95% | 0.00% | -1,557.98% | -3,765.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 6.56% | 0.00% | -1,720.14% | -3,522.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 6.27% | 0.00% | -1,464.20% | -3,220.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -0.11% | 73.30% | 90.04% | 110.41% | 93.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.92% | 52.92% | 325.72% | 94.88% | 97.61% |
| תשואה על הנכסים | -15.87% | 10,367.34% | -133.74% | -155.12% | -53.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.69% | 10,962.44% | -149.62% | -175.80% | -65.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28,051.44% | 28,051.44% | -51.02% | -167.73% | -71.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27,822.25% | 19,480.31% | -45.16% | -146.71% | -58.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.87% | 10,367.34% | -133.74% | -155.12% | -87.66% |
| תשואת רווחים | -14.36% | 24,119.83% | -170.59% | -447.61% | -61.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 129,131.57 | 0 | 0.60 | 0.08 |
| מחזור זכאים | 0.25 | 34,649.29 | 0.32 | 28.72 | 14.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 0.06 |
| מחזור נכסים | 0 | 1,579.83 | 0 | 0.09 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 6,951.86 | 0 | 0.24 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,463.81 | -0.01 | -1,147.96 | 595.36 | 4,499.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0.00 | 0 | 608.07 | 4,524.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,463.81 | 0.01 | 1,147.96 | 12.71 | 24.51 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0.00 | 0 | 608.07 | 4,524.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 3.65 | 5.11 | 5.88 | 17.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 1.74 | 2.35 | 0.99 | 8.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 1.92 | 2.75 | 4.89 | 8.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.44 | 0.48 | 0.46 | 0.17 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.25 | 1.43 | 1.41 | 0.96 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.25 | 1.91 | 1.85 | 1.20 | 1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.70 | 15,123.15 | 32,649.11 | 2,209.31 | 2,166.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0 | 1,611.26 | 5,016.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -50.03% | 24,802.27% | 29,403.45% | 7,045.09% | 4,316.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.00 | 0.00 | -0.59 | -0.22 | -1.64 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0.00 | 0 | 3.84 | 57.64 |
| מכפיל הון | 1.17 | 0.45 | 0.88 | 0.39 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 0.45 | 0.88 | 0.39 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 0.00 | 0.00 | -0.37 | -0.14 | -1.76 |
| שווי חברה | 1.32M | 1.99M | 1.53M | 1.07M | 12.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.00 | 0.00 | -0.37 | -0.14 | -1.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0.00 | 0 | 2.14 | 52.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.30 | 0.10 | 0.06 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0 | 25.73 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 1.69 | -0.01 | -0.06 | -0.12 |
| נטל מס | -0.00 | 0.73 | 0.90 | 1.10 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.75 | 1.01 | 1.01 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 23.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 20.93 | 46.93 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 2.16 | 2.71 | 1.74 | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD