SensOre Ltd (PLC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49B | 1.42B | 808.20M | 1.19B | 512.40M |
| רווח נקי | 689.20M | 522.90M | 464.40M | 596.60M | 558.40M |
| פחת והפחתות | 62.79K | 509.30M | 510.40M | 86.17K | 487.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 19.80M | 15.80M | 10.50M | 11.17M | 5.80M |
| שינוי בהון החוזר | 303.00M | 138.80M | -272.40M | -330.10M | -548.20M |
| יתרת לקוחות | -38.70M | -12.70M | 124.60M | -114.60M | -171.40M |
| מלאי | 325.60M | 89.60M | -490.10M | -153.40M | -347.80M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 16.10M | 61.90M | 93.10M | -62.10M | -29.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 479.34M | 230.40M | 95.30M | 915.85M | 8.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -706.00M | -677.70M | -467.60M | -528.90M | 2.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -782.70M | -764.30M | -672.40M | -601.50M | -636.50M |
| רכישות, נטו | 0 | -600.00K | -45.20M | 0 | 552.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 76.70M | 87.20M | 250.00M | 72.60M | 2.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -724.90M | -1.22B | -563.00M | -1.08B | -2.28B |
| פירעון חוב | -436.00M | -764.20M | 354.10M | -897.60M | 1.14B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.90M | -24.80M | -75.20M | -11.10M | -1.07B |
| דיבידנדים ששולמו | -260.50M | -244.20M | -167.60M | -167.10M | -167.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.50M | -184.10M | -674.30M | -3.20M | -2.18B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 231.80M | 730.66K | 1.22M | 1.88M | 4.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.30M | 100.00K | 200.00K | 36.20M | 23.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 55.20M | -490.88K | -659.42K | -2.25M | 2.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 176.60M | 1.22M | 1.88M | 4.13M | 1.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 231.80M | 730.66K | 1.22M | 1.88M | 4.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 708.70M | 652.90M | 135.80M | 592.10M | -124.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49B | 1.42B | 808.20M | 1.19B | 512.40M |
| הוצאות הוניות | -782.70M | -764.30M | -672.40M | -601.50M | -636.50M |
הנתונים מוצגים ב-AUD