Pacific Lime and Cement Limited (PLA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | 0.61 | 5.06 | 0.54 | 2.99 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.56 | 5.06 | 0.54 | 2.99 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.46 | 2.35 | 0.39 | 2.72 |
| יחס כושר פירעון | -0.74 | -0.74 | 0.02 | -0.30 | -1.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.25 | -0.45 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.41 | -0.41 | -0.90 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.32M | -15.32M | 67.54M | -8.18M | -4.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.21 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.29 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.23 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.26 | 1.11 | 1.40 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | -0.47 | -0.47 | -1.61 | -0.49 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.65 | -1.65 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.36 | -0.36 | 2.29 | -0.97 | 0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -179.37% | -179.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -760.99% | -760.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -755.06% | -755.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -760.99% | -760.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,425.66% | -1,425.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,425.66% | -1,425.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,425.66% | -1,425.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 187.34% | 187.34% | -2.02% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על הנכסים | -15.33% | -15.33% | 0.16% | -8.75% | -30.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.35% | -19.35% | 0.18% | -12.22% | -39.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.26% | -10.26% | -8.68% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.90% | -8.90% | -8.23% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.33% | -15.33% | 0.16% | -8.75% | -30.98% |
| תשואת רווחים | -8.14% | -8.14% | 0.15% | -6.15% | -18.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.45 | 0.45 | 0.12 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 3.53 | 3.53 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.03 | 2.03 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.56 | -3.56 | -3,036.00 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 700.34 | 700.34 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 103.46 | 103.46 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 807.36 | 807.36 | 3,036.00 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 803.80 | 803.80 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.01 | -0.04 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 7.08 | 7.08 | 1.06 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.16 | -0.16 | -18.01 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.16 | -0.16 | -18.01 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.41 | -0.88 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.68 | -4.68 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.94% | -18.94% | -4.29% | -16.39% | -11.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.27 | -12.27 | 440.00 | -16.27 | -5.45 |
| מכפיל מכירות | 175.07 | 175.07 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.38 | 2.38 | 1.19 | 1.99 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.28 | -5.28 | -23.29 | -6.10 | -8.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.40 | -37.40 | -24.58 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -4.26 | 0.24 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.38 | 2.38 | 1.19 | 1.99 | 2.13 |
| מכפיל שווי חברה | -23.55 | -23.55 | -11.44 | -14.90 | -9.92 |
| שווי חברה | 343.96M | 343.96M | 153.45M | 94.48M | 70.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -23.55 | -23.55 | -11.44 | -14.90 | -9.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 177.82 | 177.82 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.36 | -5.36 | -19.40 | -6.53 | -8.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.98 | -37.98 | -20.48 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.00 | -0.02 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.87 | 1.87 | -0.02 | 0.83 | 1.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 5.81 | 5.81 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.33 | -27.63 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD