Pacific Lime and Cement Limited (PLA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.06M | -7.49M | -4.72M | -4.21M | -1.93M |
| רווח נקי | -27.58M | 271.25K | -5.43M | 0 | -2.21M |
| פחת והפחתות | 114.74K | 49.28K | 189.95K | 14.34K | 7.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.21K |
| שינוי בהון החוזר | -913.92K | 1.89M | 0 | 119.37K | 80.78K |
| יתרת לקוחות | 784.19K | 683.75K | -246.83K | -88.96K | 80.78K |
| מלאי | -1.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -196.56K | 1.21M | 675.41K | 208.34K | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.32M | -9.71M | -20.77K | -4.34M | -7.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.13M | -59.58M | -9.43M | -4.04M | -4.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.20M | -415.97K | -63.31K | -102.63K | -3.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -166.67K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -41.40M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 42.14M | 0 | 332.89K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -60.48K | -17.76M | -9.70M | -3.77M | -1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.00M | 100.33M | 17.10M | 9.55M | 7.68M |
| פירעון חוב | 0 | 5.69M | 5.99M | 2.50M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.11M | 101.24M | 11.94M | 7.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -6.58M | -58.84K | -446.70K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -107.78K | -13.37K | -774.85K | 0 | 7.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.72M | 39.20M | 6.80M | 4.14M | 4.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -293.79K | -860.13K | -297.23K | -214.42K | -93.29K |
| שינוי נטו במזומנים | -22.48M | 32.40M | 2.66M | 1.09M | 1.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.20M | 6.80M | 4.14M | 3.05M | 2.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.72M | 39.20M | 6.80M | 4.14M | 4.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -64.15M | -7.91M | -14.48M | -8.08M | -5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.06M | -7.49M | -5.26M | -4.21M | -1.93M |
| הוצאות הוניות | -55.09M | -415.97K | -9.76M | -3.88M | -3.07M |
הנתונים מוצגים ב-AUD