Peregrine Gold Ltd. (PGD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.63 | 4.63 | 3.50 | 3.51 | 7.69 |
| יחס מהיר | 4.63 | 4.63 | 3.50 | 3.51 | 7.69 |
| יחס מזומנים | 4.14 | 4.14 | 1.09 | 3.31 | 7.43 |
| יחס כושר פירעון | -5.90 | -5.90 | -2.06 | -6.35 | -6.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.49 | -7.49 | -3.66 | -6.29 | -7.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -27.88 | -27.88 | 0 | -27.49 | -31.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.63M | 1.63M | 1.93M | 1.43M | 3.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.18 | 1.10 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -22.50 | -22.50 | -511.12 | -26.82 | -34.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -256.51 | -256.51 | -484.86 | -401.20 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.55 | 0.55 | 0.27 | 0.46 | 0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 99.73% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -192.65% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -177.65% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -168.52% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -192.99% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -192.99% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -192.99% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.62% | 105.62% | 114.52% | 106.63% | 102.98% |
| תשואה על הנכסים | -56.54% | -56.54% | -34.02% | -59.56% | -52.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -55.21% | -62.29% | -40.13% | -65.50% | -56.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -58.03% | -58.03% | -33.81% | -61.21% | -54.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -56.75% | -56.75% | -33.18% | -58.64% | -52.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -56.54% | -56.54% | -34.02% | -59.56% | -52.44% |
| תשואת רווחים | -29.25% | -39.72% | -20.00% | -33.18% | -30.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 6.21 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.36 | 0.50 | 0.00 | 0.03 | 0.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,008.33 | -730.63 | -81,679.23 | -12,033.62 | -2,552.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 58.77 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,008.33 | 730.63 | 81,738.01 | 12,033.62 | 2,552.21 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 58.77 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.03 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -395,177.89 | 0 | -24.17 | -36.30 | -343.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -395,177.89 | 0 | -24.17 | -36.30 | -343.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.26 | -16.26 | -9.35 | -23.72 | -14.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -2.52 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.05% | -40.73% | -27.23% | -31.55% | -27.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.58 | -2.52 | -5.00 | -3.01 | -3.26 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 9.65 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.31 | 1.57 | 2.01 | 1.97 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.16 | -2.46 | -3.67 | -3.17 | -3.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.61 | -2.46 | -3.82 | -3.26 | -3.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.12 | 0.10 | 0.12 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.31 | 1.57 | 2.01 | 1.97 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | -4.13 | -2.21 | -5.16 | -2.66 | -2.48 |
| שווי חברה | 11.91M | 6.98M | 11.46M | 10.06M | 10.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.77 | -2.21 | -5.16 | -2.66 | -2.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 9.17 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.35 | -1.96 | -3.49 | -2.70 | -2.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.35 | -1.96 | -3.63 | -2.77 | -2.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.06 | -0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 1.03 | 1.31 | 0.93 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-AUD