Peregrine Gold Ltd. (PGD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.56M | -3.15M | -3.63M | -3.74M | -2.80M |
| רווח נקי | -3.47M | -2.41M | -3.92M | -4.15M | -3.15M |
| פחת והפחתות | 125.81K | 187.46K | 127.14K | 29.53K | 1.09K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 305.76K | 549.31K |
| שינוי בהון החוזר | -470.09K | -44.52K | -74.32K | 66.73K | -116.94K |
| יתרת לקוחות | -10.86K | -44.52K | 0 | -54.76K | 26.25K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -459.23K | 0 | -74.32K | 121.50K | -143.20K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 256.39K | -884.11K | 240.19K | 1.20K | -85.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.92M | -130.48K | -147.77K | -10.88K | -10.17K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.00K | -130.48K | -100.00K | -10.88K | -43.44K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.27K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 62.00K | 0 | -47.77K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.67M | 2.31M | 2.20M | 2.91M | 2.31M |
| פירעון חוב | 0 | -126.54K | 0 | -28.17K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.80M | 2.44M | 2.20M | 2.96M | 2.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.70K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -130.70K | 2.44M | 2.20M | -19.80K | 2.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.97M | 937.12K | 1.91M | 3.49M | 4.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.03M | -974.35K | -1.58M | -840.09K | -494.33K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 937.12K | 1.91M | 3.49M | 4.33M | 4.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.97M | 937.12K | 1.91M | 3.49M | 4.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.56M | -3.28M | -3.73M | -3.75M | -2.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.56M | -3.15M | -3.63M | -3.74M | -2.80M |
| הוצאות הוניות | 0 | -130.48K | -100.00K | -10.88K | -43.44K |
הנתונים מוצגים ב-AUD